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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 546.00 | 34 064.00 | 5 482.00 | 39 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 535.00 | 75 162.00 | 117 373.00 | 192 535.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 622 131.00 | 109 227.00 | 512 904.00 | 622 131.00 |
060 Stock marchandises | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
072 Créances – Autres | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
084 Disponibilités | 57 356.00 | | 57 356.00 | 57 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 972.00 | | 103 972.00 | 103 972.00 |
110 Total général Actif | 726 102.00 | 109 227.00 | 616 876.00 | 726 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 696.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 683.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 884.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 837.00 | | | 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 610 739.00 | | | 610 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 128.00 | | | 98 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |