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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
AN Terrains | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
AP Constructions | 485 812.00 | 312 991.00 | 172 821.00 | 485 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 919.00 | 916 522.00 | 177 397.00 | 1 093 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 489.00 | 203 296.00 | 61 193.00 | 264 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 813.00 | 1 468 658.00 | 425 155.00 | 1 893 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 745.00 | | 233 745.00 | 233 745.00 |
BN En cours de production de biens | 76 983.00 | | 76 983.00 | 76 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 336.00 | 14 746.00 | 381 590.00 | 396 336.00 |
BZ Autres créances | 39 129.00 | | 39 129.00 | 39 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 710.00 | | 275 710.00 | 275 710.00 |
CF Disponibilités | 74 723.00 | | 74 723.00 | 74 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 961.00 | 14 746.00 | 1 089 214.00 | 1 103 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 775.00 | 1 483 404.00 | 1 514 370.00 | 2 997 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 1 106 198.00 | 1 103 973.00 | | 1 106 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 084.00 | 2 224.00 | | 18 084.00 |
DK Provisions réglementées | 36 778.00 | 38 911.00 | | 36 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 711.00 | 1 179 760.00 | | 1 195 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 086.00 | 118 006.00 | | 72 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 432.00 | 123 122.00 | | 65 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 320.00 | 119 807.00 | | 156 320.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 1 420.00 | | 1 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 658.00 | 378 522.00 | | 318 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 370.00 | 1 558 282.00 | | 1 514 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 829.00 | 306 520.00 | | 285 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 745.00 | | 42 294.00 | 1 851 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226.00 | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226.00 | 1 893 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 856 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 345.00 | | 42 281.00 | 1 814 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552.00 | | 13.00 | 1 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 163.00 | 74 495.00 | | 1 394 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 310.00 | 538.00 | | 35 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 853.00 | 73 957.00 | | 1 358 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 912.00 | | 2 133.00 | 38 912.00 |
6T Sur comptes clients | 27 638.00 | | 12 891.00 | 27 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 638.00 | | 12 891.00 | 27 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 550.00 | | 15 024.00 | 66 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 432.00 | 65 432.00 | | 65 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 974.00 | 88 974.00 | | 88 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 378 641.00 | | | 378 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 002.00 | 39 172.00 | 32 829.00 | 72 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 338.00 | 425 104.00 | 18 234.00 | 443 338.00 |
VW T.V.A. | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 659.00 | 285 829.00 | 32 829.00 | 318 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |