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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 9 798.00 | 15 201.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 057.00 | 2 731.00 | 12 325.00 | 15 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 889.00 | 1 181.00 | 20 708.00 | 21 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 585.00 | 13 711.00 | 48 874.00 | 62 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
BZ Autres créances | 151 789.00 | | 151 789.00 | 151 789.00 |
CF Disponibilités | 96 193.00 | | 96 193.00 | 96 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 209.00 | | 289 209.00 | 289 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 794.00 | 13 711.00 | 338 083.00 | 351 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 792.00 | | | 56 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 514.00 | | | -5 514.00 |
DL TOTAL (I) | 62 277.00 | | | 62 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 125.00 | | | 258 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 805.00 | | | 275 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 083.00 | | | 338 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 805.00 | | | 275 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 565.00 | | 55 565.00 | 55 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 565.00 | | 55 565.00 | 55 565.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | | | -404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 514.00 | | | -5 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 401.00 | 6 310.00 | | 7 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 299.00 | 2 500.00 | | 7 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103.00 | 3 810.00 | | 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 566.00 | | | 154 566.00 |
VP Divers | 151 790.00 | | | 151 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 429.00 | 151 790.00 | 639.00 | 152 429.00 |