| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 340.00 | 83 340.00 | | 83 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 317 101.00 | 1 762 566.00 | 6 554 535.00 | 8 317 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 013.00 | | 589 013.00 | 589 013.00 |
BZ Autres créances | 1 327 740.00 | 323 436.00 | 1 004 304.00 | 1 327 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 205 468.00 | | 205 468.00 | 205 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 221.00 | 323 436.00 | 2 098 785.00 | 2 422 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 739 322.00 | 2 086 002.00 | 8 653 320.00 | 10 739 322.00 |
CU Autres participations | 8 233 761.00 | 1 679 226.00 | 6 554 535.00 | 8 233 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 648 745.00 | 3 648 745.00 | | 3 648 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 421.00 | 131 087.00 | | 167 421.00 |
DG Autres réserves | 2 421 866.00 | 1 790 645.00 | | 2 421 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 392.00 | 726 665.00 | | 289 392.00 |
DL TOTAL (I) | 6 527 425.00 | 6 297 142.00 | | 6 527 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 234.00 | 2 107 729.00 | | 1 407 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 229.00 | 274 858.00 | | 447 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 241.00 | 55 102.00 | | 43 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 191.00 | 78 637.00 | | 228 191.00 |
EA Autres dettes | | 61 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 125 895.00 | 2 578 199.00 | | 2 125 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 653 320.00 | 8 875 341.00 | | 8 653 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 698.00 | 1 171 312.00 | | 1 429 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 339.00 | | 392 339.00 | 392 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 339.00 | | 392 339.00 | 392 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 436.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 711 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | 165.00 | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 099.00 | 11 000.00 | | 11 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 942.00 | 24 291.00 | | 13 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 239.00 | 698.00 | | 4 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 239.00 | 705.00 | | 4 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 703.00 | 23 586.00 | | 9 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 242.00 | -209 991.00 | | -76 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 820.00 | 2 493 296.00 | | 1 140 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 427.00 | 1 766 631.00 | | 851 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 392.00 | 726 665.00 | | 289 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 267 101.00 | | 50 000.00 | 8 267 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 233 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 317 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 340.00 | | | 83 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 183 761.00 | | 50 000.00 | 8 183 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 323 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 679 226.00 | 323 436.00 | | 1 679 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 679 226.00 | 323 436.00 | | 1 679 226.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 621.00 | 57 621.00 | | 57 621.00 |
UX Autres créances clients | 589 013.00 | | | 589 013.00 |
VB T. V. A. | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
VC Groupe et associés | 960 452.00 | | | 960 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406 888.00 | 710 691.00 | 696 197.00 | 1 406 888.00 |
VI Groupe et associés | 447 229.00 | 447 229.00 | | 447 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 569.00 | | | 700 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 904.00 | | | 246 904.00 |
VP Divers | 104 749.00 | | | 104 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 753.00 | 1 916 753.00 | | 1 916 753.00 |
VW T.V.A. | 75 480.00 | 75 480.00 | | 75 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 895.00 | 1 429 698.00 | 696 197.00 | 2 125 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |