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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 000.00 | 36 080.00 | 10 920.00 | 47 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 341.00 | 36 080.00 | 55 261.00 | 91 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
060 Stock marchandises | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
072 Créances – Autres | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
084 Disponibilités | 84 111.00 | | 84 111.00 | 84 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 483.00 | | 101 483.00 | 101 483.00 |
110 Total général Actif | 192 824.00 | 36 080.00 | 156 744.00 | 192 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 661.00 | 39 157.00 | | 40 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 996.00 | 92 378.00 | | 94 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 622.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 669.00 | 132 173.00 | | 135 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 596.00 | 16 292.00 | | 16 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 397.00 | -1 793.00 | | 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 022.00 | 13 244.00 | | 13 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -495.00 | -3 420.00 | | -495.00 |
242 Autres charges externes. | 14 726.00 | 15 927.00 | | 14 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | 1 114.00 | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 052.00 | 37 341.00 | | 40 052.00 |
252 Charges sociales | 12 821.00 | 11 653.00 | | 12 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 95.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 643.00 | 101 747.00 | | 109 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 026.00 | 30 426.00 | | 26 026.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
294 Charges financières | 967.00 | 1 442.00 | | 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | 4 210.00 | | 3 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 467.00 | 24 786.00 | | 21 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 339.00 | | | 91 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 453.00 | | | 8 453.00 |