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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 982.00 | 9 821.00 | 11 161.00 | 20 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 990.00 | 13 662.00 | 78 328.00 | 91 990.00 |
040 Immobilisations financières | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 080.00 | 23 483.00 | 524 597.00 | 548 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
060 Stock marchandises | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
072 Créances – Autres | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
084 Disponibilités | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 058.00 | | 42 058.00 | 42 058.00 |
110 Total général Actif | 590 138.00 | 23 483.00 | 566 655.00 | 590 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 375 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 528 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 881.00 | 4 639.00 | | 5 881.00 |
214 Production vendue de biens – France | 673 001.00 | 281 155.00 | | 673 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 152.00 | 946.00 | | 2 152.00 |
230 Autres produits | 14 660.00 | 39 426.00 | | 14 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 695 694.00 | 326 165.00 | | 695 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 900.00 | 8 784.00 | | 15 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 209.00 | -5 500.00 | | 2 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 427.00 | 91 703.00 | | 172 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -246.00 | -800.00 | | -246.00 |
242 Autres charges externes. | 84 405.00 | 48 721.00 | | 84 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 354.00 | 3 832.00 | | 7 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 279 992.00 | 134 013.00 | | 279 992.00 |
252 Charges sociales | 79 741.00 | 41 662.00 | | 79 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 357.00 | 6 126.00 | | 17 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 139.00 | 328 541.00 | | 659 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 555.00 | -2 376.00 | | 36 555.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | 2.00 | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 9 068.00 | 3 504.00 | | 9 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 057.00 | 76.00 | | 5 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 498.00 | -1 953.00 | | 23 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 534 656.00 | | | 534 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |