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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 175.00 | 2 045.00 | 3 130.00 | 5 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 470.00 | 2 045.00 | 3 425.00 | 5 470.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
BZ Autres créances | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CF Disponibilités | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 278.00 | | 50 278.00 | 50 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 748.00 | 2 045.00 | 53 703.00 | 55 748.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 266.00 | 18 310.00 | | -7 266.00 |
DL TOTAL (I) | 17 044.00 | 26 310.00 | | 17 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 9 721.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | 5 775.00 | | 3 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 076.00 | 31 937.00 | | 27 076.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 3 091.00 | | 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | 13 565.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 659.00 | 64 089.00 | | 36 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 703.00 | 90 398.00 | | 53 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 659.00 | 64 089.00 | | 36 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
FG Production vendue services | 147 365.00 | | 147 365.00 | 147 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 504.00 | | 149 504.00 | 149 504.00 |
FM Production stockée | | | -4 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 4 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 102.00 | 183 060.00 | | 146 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 368.00 | 164 751.00 | | 153 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 266.00 | 18 310.00 | | -7 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353.00 | | 2 117.00 | 3 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058.00 | | 2 117.00 | 3 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847.00 | 1 198.00 | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847.00 | 1 198.00 | | 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | | | 457.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
VW T.V.A. | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |