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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 819.00 | | 2 362 819.00 | 2 362 819.00 |
BZ Autres créances | 4 866 325.00 | | 4 866 325.00 | 4 866 325.00 |
CF Disponibilités | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 895 559.00 | | 4 895 559.00 | 4 895 559.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79 014.00 | | 79 014.00 | 79 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 337 392.00 | | 7 337 392.00 | 7 337 392.00 |
CU Autres participations | 2 362 819.00 | | 2 362 819.00 | 2 362 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 294.00 | | | -1 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 735.00 | -1 294.00 | | -111 735.00 |
DL TOTAL (I) | -112 029.00 | -294.00 | | -112 029.00 |
DP Provisions pour risques | 79 014.00 | | | 79 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 014.00 | | | 79 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 086 578.00 | | | 7 086 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 294.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 147 309.00 | 1 294.00 | | 7 147 309.00 |
ED (V) | 223 098.00 | | | 223 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 337 392.00 | 1 000.00 | | 7 337 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 814.00 | | | 58 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 548.00 | 1 294.00 | | 170 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 735.00 | -1 294.00 | | -111 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 362 819.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 362 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362 819.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
VC Groupe et associés | 4 866 325.00 | | | 4 866 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VI Groupe et associés | 7 086 578.00 | | | 7 086 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 866 325.00 | | 4 866 325.00 | 4 866 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 147 309.00 | 60 731.00 | | 7 147 309.00 |