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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 756.00 | 2 692.00 | 6 064.00 | 8 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 319.00 | 16 106.00 | 287 213.00 | 303 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 076.00 | 18 798.00 | 303 277.00 | 322 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
072 Créances – Autres | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
084 Disponibilités | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
110 Total général Actif | 349 580.00 | 18 798.00 | 330 781.00 | 349 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 312 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 315 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 907.00 | | | 81 907.00 |
230 Autres produits | 342.00 | | | 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 250.00 | | | 82 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 632.00 | | | 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
252 Charges sociales | 895.00 | | | 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
262 Autres charges | 831.00 | | | 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 143.00 | | | 83 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -892.00 | | | -892.00 |
310 Bénéfice ou perte | -892.00 | | | -892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 705.00 | | | 287 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |