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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 611.00 | 5 448.00 | 21 163.00 | 26 611.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 611.00 | 5 448.00 | 55 163.00 | 60 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
060 Stock marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
072 Créances – Autres | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 31 262.00 | | 31 262.00 | 31 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 818.00 | | 55 818.00 | 55 818.00 |
110 Total général Actif | 116 428.00 | 5 448.00 | 110 980.00 | 116 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
214 Production vendue de biens – France | 110 004.00 | | | 110 004.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 128.00 | | | 114 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -406.00 | | | -406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 926.00 | | | 38 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 860.00 | | | -3 860.00 |
242 Autres charges externes. | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
252 Charges sociales | 272.00 | | | 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 103.00 | | | 86 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
294 Charges financières | 643.00 | | | 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 320.00 | | | 23 320.00 |