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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 842.00 | 612.00 | 1 230.00 | 1 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 85.00 | 514.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707.00 | 108.00 | 598.00 | 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 195.00 | | 40 195.00 | 40 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 345.00 | 806.00 | 42 538.00 | 43 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BZ Autres créances | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CF Disponibilités | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 234.00 | 806.00 | 65 427.00 | 66 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 127.00 | | | -8 127.00 |
DL TOTAL (I) | -7 127.00 | | | -7 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 554.00 | | | 72 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 427.00 | | | 65 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 554.00 | | | 72 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 369.00 | | 303 369.00 | 303 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 369.00 | | 303 369.00 | 303 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 344.00 | | | 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 274.00 | | | 307 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 402.00 | | | 315 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 127.00 | | | -8 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 345.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 842.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 195.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 806.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 612.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 524.00 | 11 329.00 | 40 195.00 | 51 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 554.00 | 72 554.00 | | 72 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
ST Autres comptes | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 164.00 | | | 105 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 928.00 | | | 143 928.00 |