| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 838.00 | 4 125.00 | 63 713.00 | 67 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 963 038.00 | 4 125.00 | 3 958 913.00 | 3 963 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 480.00 | | 132 480.00 | 132 480.00 |
BZ Autres créances | 24 687.00 | | 24 687.00 | 24 687.00 |
CF Disponibilités | 668 301.00 | | 668 301.00 | 668 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 262.00 | | 831 262.00 | 831 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 301.00 | 4 125.00 | 4 790 176.00 | 4 794 301.00 |
CU Autres participations | 3 895 200.00 | | 3 895 200.00 | 3 895 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 000.00 | | | 2 080 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 958.00 | | | -148 958.00 |
DK Provisions réglementées | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 706.00 | | | 1 935 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954 483.00 | | | 1 954 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 591.00 | | | 57 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 802 972.00 | | | 802 972.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 470.00 | | | 2 854 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 176.00 | | | 4 790 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 041.00 | | | 1 183 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 200.00 | | 221 200.00 | 221 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 200.00 | | 221 200.00 | 221 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 965 260.00 | | | 1 965 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965 260.00 | | | 1 965 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 080 000.00 | | | 2 080 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084 665.00 | | | 2 084 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 405.00 | | | -119 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 483.00 | | | 2 192 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 441.00 | | | 2 341 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 958.00 | | | -148 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 043 039.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080 000.00 | 3 895 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 080 000.00 | 3 963 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 975 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 125.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 665.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 665.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 802 972.00 | 802 972.00 | | 802 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 132 480.00 | | | 132 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VB T. V. A. | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 950 000.00 | 278 571.00 | 1 114 286.00 | 1 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 961.00 | 162 961.00 | | 162 961.00 |
VW T.V.A. | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 470.00 | 1 183 041.00 | 1 114 286.00 | 2 854 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |