| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 769 442.00 | 125 617.00 | 2 643 826.00 | 2 769 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 946.00 | 546 338.00 | 65 608.00 | 611 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 726.00 | | 83 726.00 | 83 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 224 827.00 | 672 123.00 | 3 552 704.00 | 4 224 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 280 189.00 | 230 480.00 | 3 049 709.00 | 3 280 189.00 |
BZ Autres créances | 526 836.00 | | 526 836.00 | 526 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 334 254.00 | | 1 334 254.00 | 1 334 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 558.00 | | 133 558.00 | 133 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 274 838.00 | 230 480.00 | 5 044 358.00 | 5 274 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 499 665.00 | 902 602.00 | 8 597 063.00 | 9 499 665.00 |
CU Autres participations | 759 712.00 | 168.00 | 759 544.00 | 759 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 086.00 | 90 086.00 | | 90 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 370.00 | 225 604.00 | | 266 370.00 |
DG Autres réserves | 530 939.00 | 530 939.00 | | 530 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 110.00 | 315 669.00 | | 403 110.00 |
DL TOTAL (I) | 4 290 504.00 | 4 162 298.00 | | 4 290 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 809.00 | 248 514.00 | | 179 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 809.00 | 248 514.00 | | 179 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 478.00 | 20 703.00 | | 82 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 563.00 | 51 980.00 | | 53 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 310.00 | 283 704.00 | | 338 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 680 088.00 | 2 230 460.00 | | 2 680 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
EA Autres dettes | 93 482.00 | 125 146.00 | | 93 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864 914.00 | 779 369.00 | | 864 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 126 749.00 | 3 491 363.00 | | 4 126 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 597 063.00 | 7 902 174.00 | | 8 597 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 878 362.00 | | 9 878 362.00 | 9 878 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 878 362.00 | | 9 878 362.00 | 9 878 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 094 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 066 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 344 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 682 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 2 250.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 2 250.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 691.00 | 15 617.00 | | 4 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 691.00 | 15 617.00 | | 4 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 524.00 | -13 367.00 | | -4 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 892.00 | 70 260.00 | | 58 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 148 918.00 | 9 782 451.00 | | 10 148 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 745 808.00 | 9 466 782.00 | | 9 745 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 110.00 | 315 669.00 | | 403 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 741.00 | 16 450.00 | | 43 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182 434.00 | | 104 009.00 | 4 182 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 616.00 | 4 224 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 824.00 | 2 769 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 792.00 | 611 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 706 965.00 | | 72 302.00 | 2 706 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 695.00 | | 31 043.00 | 632 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 774.00 | | 665.00 | 842 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 674.00 | 29 205.00 | 56 925.00 | 699 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 997.00 | 5 444.00 | 9 824.00 | 129 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 677.00 | 23 761.00 | 47 101.00 | 569 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 514.00 | | 68 705.00 | 248 514.00 |
6T Sur comptes clients | 227 187.00 | 33 007.00 | 29 714.00 | 227 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 355.00 | 33 007.00 | 29 714.00 | 227 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 869.00 | 33 007.00 | 98 419.00 | 475 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 007.00 | 98 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 310.00 | 338 310.00 | | 338 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 259 728.00 | 1 259 728.00 | | 1 259 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 155.00 | 727 155.00 | | 727 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 482.00 | 93 482.00 | | 93 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864 914.00 | 864 914.00 | | 864 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 726.00 | | | 83 726.00 |
UX Autres créances clients | 3 066 605.00 | | | 3 066 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 584.00 | | | 213 584.00 |
VB T. V. A. | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
VC Groupe et associés | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 478.00 | 8 028.00 | 74 450.00 | 82 478.00 |
VI Groupe et associés | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 735.00 | | | 69 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 651.00 | | | 117 651.00 |
VP Divers | 118 889.00 | | | 118 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 365.00 | | | 193 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 558.00 | | | 133 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 310.00 | 3 940 584.00 | 83 726.00 | 4 024 310.00 |
VW T.V.A. | 670 381.00 | 670 381.00 | | 670 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 126 749.00 | 4 042 300.00 | 74 450.00 | 4 126 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | 78.00 | | 82.00 |