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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 540.00 | 8 144.00 | 2 396.00 | 10 540.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AP Constructions | 384 207.00 | 169 651.00 | 214 555.00 | 384 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 737.00 | 6 990.00 | 747.00 | 7 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 168.00 | 59 358.00 | 44 809.00 | 104 168.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 738.00 | 254 997.00 | 295 741.00 | 550 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BT Marchandises | 242 576.00 | 105 190.00 | 137 386.00 | 242 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 433.00 | 8 085.00 | 255 348.00 | 263 433.00 |
BZ Autres créances | 51 594.00 | | 51 594.00 | 51 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 066.00 | | 110 066.00 | 110 066.00 |
CF Disponibilités | 94 618.00 | | 94 618.00 | 94 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 615.00 | 113 276.00 | 653 339.00 | 766 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 354.00 | 368 273.00 | 949 081.00 | 1 317 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
CU Autres participations | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 928.00 | 10 853.00 | 75.00 | 10 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 443.00 | | | 376 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
DL TOTAL (I) | 455 477.00 | | | 455 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 462.00 | | | 71 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 411.00 | | | 201 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 468.00 | | | 87 468.00 |
EA Autres dettes | 128 537.00 | | | 128 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 603.00 | | | 493 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 081.00 | | | 949 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 765.00 | | | 434 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 969.00 | 26 268.00 | 88 237.00 | 61 969.00 |
FD Production vendue biens | 541 727.00 | 128 620.00 | 670 347.00 | 541 727.00 |
FG Production vendue services | 192 017.00 | | 192 017.00 | 192 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 714.00 | 154 888.00 | 950 602.00 | 795 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044.00 | | | -1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 336.00 | | | 1 105 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 303.00 | | | 1 059 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 874.00 | | 41 325.00 | 511 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 461.00 | 550 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 461.00 | 496 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 248.00 | | 16 325.00 | 482 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 547.00 | | 25 000.00 | 7 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 965.00 | 17 493.00 | 2 461.00 | 239 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 828.00 | 1 024.00 | | 9 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 340.00 | 803.00 | | 7 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 796.00 | 15 664.00 | 2 461.00 | 222 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 071.00 | 105 190.00 | 124 071.00 | 124 071.00 |
6T Sur comptes clients | 5 571.00 | 4 042.00 | 1 529.00 | 5 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 643.00 | 109 233.00 | 125 600.00 | 129 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 643.00 | 109 233.00 | 125 600.00 | 129 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 233.00 | 125 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 411.00 | 201 411.00 | | 201 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 537.00 | 128 537.00 | | 128 537.00 |
UP Prêts | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
UX Autres créances clients | 252 341.00 | | | 252 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VB T. V. A. | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 462.00 | 12 623.00 | 52 119.00 | 71 462.00 |
VI Groupe et associés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 169.00 | 305 408.00 | 17 761.00 | 323 169.00 |
VW T.V.A. | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 603.00 | 434 765.00 | 52 119.00 | 493 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 789.00 | | | 99 789.00 |
ST Autres comptes | 238 577.00 | | | 238 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
YT Sous‐traitance | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 329.00 | | | 65 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 897.00 | | | 57 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 931.00 | | | 381 931.00 |