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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221 566.00 | 221 566.00 | | 221 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 350.00 | 12 051.00 | 7 299.00 | 19 350.00 |
AN Terrains | 66 668.00 | | 66 668.00 | 66 668.00 |
AP Constructions | 737 879.00 | 648 456.00 | 89 422.00 | 737 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 899 430.00 | 5 725 502.00 | 1 173 928.00 | 6 899 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 206.00 | 158 177.00 | 217 029.00 | 375 206.00 |
BF Prêts | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 982.00 | | 64 982.00 | 64 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 391 652.00 | 6 765 753.00 | 1 625 899.00 | 8 391 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 488 506.00 | | 2 488 506.00 | 2 488 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 606 788.00 | | 606 788.00 | 606 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 634 482.00 | 7 416.00 | 4 627 066.00 | 4 634 482.00 |
BZ Autres créances | 518 473.00 | | 518 473.00 | 518 473.00 |
CF Disponibilités | 480 461.00 | | 480 461.00 | 480 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 188.00 | | 39 188.00 | 39 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 767 897.00 | 7 416.00 | 8 760 481.00 | 8 767 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 159 549.00 | 6 773 169.00 | 10 386 380.00 | 17 159 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 553.00 | | | 71 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 849 019.00 | 849 019.00 | | 849 019.00 |
DH Report à nouveau | 1 696 508.00 | 1 583 955.00 | | 1 696 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 548.00 | 112 553.00 | | -498 548.00 |
DK Provisions réglementées | 159 163.00 | 155 889.00 | | 159 163.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 960.00 | 4 151 235.00 | | 3 655 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 156.00 | 1 596 666.00 | | 1 736 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 183.00 | 301 992.00 | | 303 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 543 704.00 | 3 151 837.00 | | 3 543 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 354.00 | 539 137.00 | | 584 354.00 |
EA Autres dettes | 563 024.00 | 98 056.00 | | 563 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 730 420.00 | 5 687 689.00 | | 6 730 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 386 380.00 | 9 838 924.00 | | 10 386 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 937 506.00 | 4 776 325.00 | | 5 937 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 448.00 | 165 428.00 | | 458 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 431.00 | | 579 431.00 | 579 431.00 |
FD Production vendue biens | 22 002 070.00 | 3 866 930.00 | 25 868 999.00 | 22 002 070.00 |
FG Production vendue services | 1 179 539.00 | | 1 179 539.00 | 1 179 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 761 040.00 | 3 866 930.00 | 27 627 969.00 | 23 761 040.00 |
FM Production stockée | | | -67 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 589 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 013 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 467 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 307 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -735 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 136.00 | 17 813.00 | | 11 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 52 500.00 | | 37 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 373.00 | 9 196.00 | | 5 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 373.00 | 61 696.00 | | 42 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 745.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 551.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 647.00 | 23 902.00 | | 8 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 647.00 | 42 197.00 | | 8 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 727.00 | 19 499.00 | | 33 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203 398.00 | | | -203 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 636 185.00 | 24 720 897.00 | | 27 636 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 134 733.00 | 24 608 344.00 | | 28 134 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 548.00 | 112 553.00 | | -498 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 270 401.00 | | 376 545.00 | 8 270 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 566.00 | | | 221 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 722.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 722.00 | 71 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 294.00 | 8 391 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 572.00 | 8 079 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 965 504.00 | | 364 250.00 | 7 965 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 980.00 | | 12 295.00 | 63 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 642 886.00 | 373 438.00 | 250 572.00 | 6 642 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 566.00 | | | 221 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 617.00 | 2 435.00 | | 9 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 411 703.00 | 371 004.00 | 250 572.00 | 6 411 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 889.00 | 8 647.00 | 5 373.00 | 155 889.00 |
6T Sur comptes clients | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 305.00 | 8 647.00 | 5 373.00 | 163 305.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 647.00 | 5 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 543 704.00 | 3 543 704.00 | | 3 543 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 386.00 | 143 386.00 | | 143 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 393.00 | 253 393.00 | | 253 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 024.00 | 563 024.00 | | 563 024.00 |
UP Prêts | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 982.00 | | | 64 982.00 |
UX Autres créances clients | 4 611 983.00 | | | 4 611 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
VB T. V. A. | 94 399.00 | | | 94 399.00 |
VC Groupe et associés | 324 085.00 | | | 324 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 559.00 | 460 559.00 | | 460 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 597.00 | 482 682.00 | 765 353.00 | 1 275 597.00 |
VI Groupe et associés | 303 183.00 | 303 183.00 | | 303 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 053.00 | | | 374 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 516.00 | | | 527 516.00 |
VP Divers | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 927.00 | | | 78 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 263 696.00 | 5 263 696.00 | | 5 263 696.00 |
VW T.V.A. | 160 143.00 | 160 143.00 | | 160 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 730 420.00 | 5 937 506.00 | 765 353.00 | 6 730 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |