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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 081.00 | 17 156.00 | 1 925.00 | 19 081.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 051.00 | 12 094.00 | 956.00 | 13 051.00 |
AP Constructions | 117 400.00 | 66 185.00 | 51 215.00 | 117 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 473.00 | 43 115.00 | 7 358.00 | 50 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 564.00 | 302 551.00 | 176 013.00 | 478 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 453.00 | | 193 453.00 | 193 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 787.00 | | 122 787.00 | 122 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 273.00 | | 64 273.00 | 64 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 804.00 | 441 101.00 | 1 267 703.00 | 1 708 804.00 |
BT Marchandises | 451 794.00 | | 451 794.00 | 451 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 581.00 | | 482 581.00 | 482 581.00 |
BZ Autres créances | 311 972.00 | | 311 972.00 | 311 972.00 |
CF Disponibilités | 639 256.00 | | 639 256.00 | 639 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 022.00 | | 1 911 022.00 | 1 911 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 827.00 | 441 101.00 | 3 178 726.00 | 3 619 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 623 045.00 | | 623 045.00 | 623 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 15 251.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 2 416 433.00 | 2 358 740.00 | | 2 416 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 539.00 | 59 642.00 | | 33 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 173.00 | 2 605 633.00 | | 2 639 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 430.00 | 171.00 | | 32 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 256.00 | 370 579.00 | | 351 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 867.00 | 178 003.00 | | 155 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 553.00 | 548 754.00 | | 539 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 726.00 | 3 154 388.00 | | 3 178 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 553.00 | 548 754.00 | | 539 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 667 474.00 | 498 845.00 | 2 166 319.00 | 1 667 474.00 |
FG Production vendue services | 167 431.00 | 27 124.00 | 194 555.00 | 167 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 905.00 | 525 969.00 | 2 360 874.00 | 1 834 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GN Différences positives de change | | | 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673.00 | 107.00 | | 1 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 309 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673.00 | 309 345.00 | | 1 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346.00 | 707.00 | | 3 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 346.00 | 281 159.00 | | 3 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 672.00 | 28 186.00 | | -1 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | 21 481.00 | | 6 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 176.00 | 4 031 137.00 | | 2 378 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 636.00 | 3 971 495.00 | | 2 344 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 539.00 | 59 642.00 | | 33 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 373.00 | | 121 145.00 | 2 069 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 714.00 | 1 708 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 074.00 | 58 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 640.00 | 839 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 884.00 | | | 87 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 014.00 | | 94 516.00 | 1 198 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 475.00 | | 26 629.00 | 783 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 911.00 | 46 904.00 | 481 714.00 | 875 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 220.00 | 11 104.00 | 29 074.00 | 47 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 691.00 | 35 800.00 | 452 640.00 | 828 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 256.00 | 351 256.00 | | 351 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 920.00 | 53 920.00 | | 53 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 286.00 | 96 286.00 | | 96 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 787.00 | | | 122 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 273.00 | | | 64 273.00 |
UX Autres créances clients | 482 581.00 | | | 482 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
VB T. V. A. | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 981.00 | | | 70 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 449.00 | | | 246 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 032.00 | 819 972.00 | 187 060.00 | 1 007 032.00 |
VW T.V.A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 553.00 | 539 553.00 | | 539 553.00 |