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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 272 949.00 | 1 272 949.00 | | 1 272 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 949.00 | 1 272 949.00 | | 1 272 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BZ Autres créances | 747 881.00 | 380 154.00 | 367 728.00 | 747 881.00 |
CF Disponibilités | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 733.00 | 380 154.00 | 390 579.00 | 770 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 682.00 | 1 653 103.00 | 390 579.00 | 2 043 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 800.00 | 236 800.00 | | 236 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
DG Autres réserves | 316 533.00 | 316 533.00 | | 316 533.00 |
DH Report à nouveau | -631 944.00 | -602 252.00 | | -631 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 121.00 | -29 691.00 | | -415 121.00 |
DL TOTAL (I) | -477 459.00 | -62 338.00 | | -477 459.00 |
DP Provisions pour risques | 797 365.00 | 797 605.00 | | 797 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 797 365.00 | 797 605.00 | | 797 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 673.00 | 45 101.00 | | 70 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 673.00 | 45 101.00 | | 70 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 579.00 | 780 368.00 | | 390 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 673.00 | 45 101.00 | | 70 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993.00 | 220.00 | | 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 114.00 | 29 912.00 | | 416 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 121.00 | -29 691.00 | | -415 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 949.00 | | | 1 272 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 949.00 | | | 1 272 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 551.00 | | | 594 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594 551.00 | | | 594 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 797 605.00 | | 240.00 | 797 605.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 678 398.00 | | | 678 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 380 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 398.00 | 380 154.00 | | 678 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 476 004.00 | 380 154.00 | 240.00 | 1 476 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380 154.00 | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 673.00 | 70 673.00 | | 70 673.00 |
UX Autres créances clients | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VB T. V. A. | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VC Groupe et associés | 742 205.00 | | | 742 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 320.00 | 753 320.00 | | 753 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 673.00 | 70 673.00 | | 70 673.00 |