| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
AN Terrains | 171 229.00 | | 171 229.00 | 171 229.00 |
AP Constructions | 1 541 061.00 | 381 215.00 | 1 159 847.00 | 1 541 061.00 |
BF Prêts | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 175 373.00 | | 28 175 373.00 | 28 175 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 021 942.00 | 32 971 215.00 | 108 050 728.00 | 141 021 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
BZ Autres créances | 60 130 004.00 | | 60 130 004.00 | 60 130 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 561.00 | | 1 007 561.00 | 1 007 561.00 |
CF Disponibilités | 1 853 954.00 | | 1 853 954.00 | 1 853 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 910.00 | | 51 910.00 | 51 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 070 154.00 | | 63 070 154.00 | 63 070 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 092 096.00 | 32 971 215.00 | 171 120 881.00 | 204 092 096.00 |
CU Autres participations | 111 112 791.00 | 32 590 000.00 | 78 522 791.00 | 111 112 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 109 589.00 | 2 904 000.00 | | 3 109 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160 485.00 | 1 160 485.00 | | 1 160 485.00 |
DG Autres réserves | 114 252 722.00 | 100 036 762.00 | | 114 252 722.00 |
DH Report à nouveau | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 999.00 | 14 215 960.00 | | 202 999.00 |
DL TOTAL (I) | 126 205 795.00 | 125 797 207.00 | | 126 205 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 375 743.00 | 17 851 008.00 | | 17 375 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 885 832.00 | 27 428 530.00 | | 33 885 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 978 859.00 | 6 918 682.00 | | 10 978 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 921.00 | 38 503.00 | | 36 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 995.00 | 17 570.00 | | 6 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 292 424.00 | 28 908 030.00 | | 28 292 424.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | 1 296.00 | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 915 087.00 | 34 404 581.00 | | 44 915 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 120 881.00 | 160 201 789.00 | | 171 120 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 481 999.00 | 21 061 802.00 | | 38 481 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 456 060 921.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 585 287.00 | |
FG Production vendue services | 228 605.00 | | 228 605.00 | 228 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 605.00 | | 228 605.00 | 228 605.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 919 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 430 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 196 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 640 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 700 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 434 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 831 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 157 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 291 862.00 | 7 387 786.00 | | 6 291 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 994 935.00 | 4 543 285.00 | | 8 994 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 703 073.00 | 2 844 501.00 | | -2 703 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 360 086.00 | 34 751.00 | | -1 360 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 985 747.00 | 14 991 183.00 | | 7 985 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 782 748.00 | 775 224.00 | | 7 782 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 999.00 | 14 215 960.00 | | 202 999.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 286 125.00 | 7 256 669.00 | | 10 286 125.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 277 765.00 | 7 249 449.00 | | 10 277 765.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 360.00 | 7 220.00 | | 8 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 637 796.00 | | 37 332 000.00 | 116 637 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 947 853.00 | | 139 288 212.00 | 12 947 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 947 853.00 | | 141 021 942.00 | 12 947 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 712 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 291.00 | | | 1 712 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 904 065.00 | | 37 332 000.00 | 114 904 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 661.00 | 63 554.00 | | 317 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 661.00 | 63 554.00 | | 317 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 590 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 590 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 434 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UP Prêts | 49.00 | | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 175 373.00 | | | 28 175 373.00 |
UX Autres créances clients | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
VC Groupe et associés | 52 115 326.00 | | | 52 115 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 842 779.00 | 27 409 691.00 | 6 433 088.00 | 33 842 779.00 |
VI Groupe et associés | 10 978 859.00 | 10 978 859.00 | | 10 978 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 024 041.00 | | | 9 024 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 881 918.00 | | | 6 881 918.00 |
VP Divers | 1 113 140.00 | | | 1 113 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 384 060.00 | 8 093 312.00 | 80 290 748.00 | 88 384 060.00 |
VW T.V.A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 915 087.00 | 38 481 999.00 | 6 433 088.00 | 44 915 087.00 |