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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 462.00 | 17 838.00 | 1 623.00 | 19 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 934.00 | 191 556.00 | 30 378.00 | 221 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 747.00 | 212 461.00 | 57 286.00 | 269 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BT Marchandises | 71 494.00 | | 71 494.00 | 71 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 506.00 | 89 369.00 | 595 137.00 | 684 506.00 |
BZ Autres créances | 134 673.00 | | 134 673.00 | 134 673.00 |
CF Disponibilités | 227 275.00 | | 227 275.00 | 227 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 586.00 | 89 369.00 | 1 041 217.00 | 1 130 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 333.00 | 301 830.00 | 1 098 503.00 | 1 400 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 455 047.00 | | | 455 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
DL TOTAL (I) | 550 867.00 | | | 550 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 945.00 | | | 448 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
EA Autres dettes | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 635.00 | | | 547 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 503.00 | | | 1 098 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 967.00 | | | 540 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 297.00 | | 1 026 297.00 | 1 026 297.00 |
FG Production vendue services | 906 290.00 | | 906 290.00 | 906 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 588.00 | | 1 932 588.00 | 1 932 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -42.00 | | | -42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 421.00 | | | 1 970 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 524.00 | | | 1 916 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 597.00 | 23 864.00 | | 188 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 531.00 | 23 864.00 | | 185 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 463.00 | 3 171.00 | 3 264.00 | 89 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 463.00 | 3 171.00 | 3 264.00 | 89 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 463.00 | 3 171.00 | 3 264.00 | 89 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 946.00 | 448 946.00 | | 448 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
UX Autres créances clients | 134 674.00 | | | 134 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 828.00 | 3 159.00 | 6 668.00 | 9 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 982.00 | 826 179.00 | 11 803.00 | 837 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 636.00 | 540 967.00 | 6 668.00 | 547 636.00 |