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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
BT Marchandises | 6 988.00 | 3 494.00 | 3 494.00 | 6 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 866.00 | | 81 866.00 | 81 866.00 |
BZ Autres créances | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 733.00 | | 67 733.00 | 67 733.00 |
CF Disponibilités | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 570.00 | 3 494.00 | 184 075.00 | 187 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 484.00 | 26 408.00 | 184 075.00 | 210 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 667.00 | 11 953.00 | | 28 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 534.00 | 116 714.00 | | 83 534.00 |
DL TOTAL (I) | 156 202.00 | 172 667.00 | | 156 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 13.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 162.00 | 36 227.00 | | 25 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 685.00 | 6 627.00 | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 874.00 | 42 866.00 | | 27 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 075.00 | 215 534.00 | | 184 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 874.00 | 42 866.00 | | 27 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 256 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 494.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 513.00 | 10 158.00 | | 5 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 042.00 | 295 449.00 | | 259 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 507.00 | 178 735.00 | | 175 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 534.00 | 116 714.00 | | 83 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 270.00 | 644.00 | | 22 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 252.00 | 644.00 | | 19 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |