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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 033.00 | 19 071.00 | 47 962.00 | 67 033.00 |
AN Terrains | 5 148 571.00 | | 5 148 571.00 | 5 148 571.00 |
AP Constructions | 37 321 647.00 | 18 001 488.00 | 19 320 158.00 | 37 321 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 389 610.00 | 4 041 012.00 | 4 348 598.00 | 8 389 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 270 425.00 | 7 483 579.00 | 4 786 846.00 | 12 270 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 749.00 | | 102 749.00 | 102 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BF Prêts | 83 644.00 | | 83 644.00 | 83 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 386 340.00 | 29 545 150.00 | 33 841 190.00 | 63 386 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
BT Marchandises | 92 260.00 | | 92 260.00 | 92 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 196.00 | | 94 196.00 | 94 196.00 |
BZ Autres créances | 534 194.00 | | 534 194.00 | 534 194.00 |
CF Disponibilités | 186 010.00 | | 186 010.00 | 186 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 283.00 | | 47 283.00 | 47 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 141.00 | | 999 141.00 | 999 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 385 481.00 | 29 545 150.00 | 34 840 331.00 | 64 385 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 776 600.00 | 15 776 600.00 | | 15 776 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 967.00 | 350 544.00 | | 365 967.00 |
DH Report à nouveau | 6 953 376.00 | 6 660 340.00 | | 6 953 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 189.00 | 308 459.00 | | -202 189.00 |
DK Provisions réglementées | 7 075 465.00 | 6 968 775.00 | | 7 075 465.00 |
DL TOTAL (I) | 29 969 219.00 | 30 064 718.00 | | 29 969 219.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 899.00 | 159 454.00 | | 165 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 899.00 | 159 454.00 | | 191 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127 698.00 | 1 873 194.00 | | 3 127 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 511.00 | 2 406.00 | | 2 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 226.00 | 383 319.00 | | 507 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 954.00 | 502 881.00 | | 671 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 909.00 | 172 603.00 | | 368 909.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 2 956.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 679 213.00 | 2 937 358.00 | | 4 679 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 840 331.00 | 33 161 529.00 | | 34 840 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 702.00 | | | 3 676 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 072.00 | | 829 072.00 | 829 072.00 |
FG Production vendue services | 3 799 624.00 | 2 942 913.00 | 6 742 537.00 | 3 799 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 628 696.00 | 2 942 913.00 | 7 571 609.00 | 4 628 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 620 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 356 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 617 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 240.00 | 13 622.00 | | 7 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908.00 | 24 633.00 | | 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 844.00 | 415 156.00 | | 435 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 993.00 | 453 411.00 | | 443 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 374.00 | 999.00 | | 2 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 845.00 | 48 385.00 | | 64 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542 534.00 | 510 404.00 | | 542 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 754.00 | 559 788.00 | | 609 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 761.00 | -106 377.00 | | -165 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | 137 636.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 064 580.00 | 9 133 108.00 | | 8 064 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 266 769.00 | 8 824 650.00 | | 8 266 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 189.00 | 308 459.00 | | -202 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 384 120.00 | | 4 761 464.00 | 59 384 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 86 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 848.00 | 308 396.00 | 63 386 340.00 | 450 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450 848.00 | 304 196.00 | 63 233 003.00 | 450 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 553.00 | | 480.00 | 66 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 230 721.00 | | 4 757 325.00 | 59 230 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 846.00 | | 3 659.00 | 86 846.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 450 848.00 | | | 450 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 337 557.00 | 2 356 944.00 | 239 351.00 | 27 337 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 837.00 | 234.00 | | 18 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 318 720.00 | 2 356 710.00 | 239 351.00 | 27 318 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 968 775.00 | 542 534.00 | 435 844.00 | 6 968 775.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 454.00 | 191 899.00 | 159 454.00 | 159 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 128 229.00 | 734 433.00 | 595 298.00 | 7 128 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 899.00 | 159 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 542 534.00 | 435 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 798 753.00 | 1 798 753.00 | 1 000 000.00 | 2 798 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 226.00 | 507 226.00 | | 507 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 496.00 | 95 496.00 | | 95 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 174.00 | 141 174.00 | | 141 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 909.00 | 368 909.00 | | 368 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UP Prêts | 83 644.00 | 83 644.00 | | 83 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UX Autres créances clients | 94 196.00 | | | 94 196.00 |
VB T. V. A. | 202 258.00 | | | 202 258.00 |
VI Groupe et associés | 328 945.00 | 328 945.00 | | 328 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 854.00 | | | 213 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 104.00 | | | 107 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 859.00 | 186 859.00 | | 186 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 969.00 | 761 969.00 | | 761 969.00 |
VW T.V.A. | 248 425.00 | 248 425.00 | | 248 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 676 702.00 | 3 676 702.00 | 1 000 000.00 | 4 676 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 370 782.00 | | | 370 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 478.00 | | | 94 478.00 |
ST Autres comptes | 1 850 027.00 | | | 1 850 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 291.00 | | | 63 291.00 |
YT Sous‐traitance | 332 538.00 | | | 332 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 384.00 | | | 75 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 446 166.00 | | | 446 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000 747.00 | | | 1 000 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 591 507.00 | | | 591 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 346 688.00 | | | 2 346 688.00 |