| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 32 202.00 | 31 626.00 | 576.00 | 32 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 095.00 | 29 283.00 | 2 812.00 | 32 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 053.00 | 14 438.00 | 28 614.00 | 43 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 905.00 | 75 347.00 | 39 558.00 | 114 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 477.00 | | 41 477.00 | 41 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 371.00 | | 151 371.00 | 151 371.00 |
BZ Autres créances | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 57 209.00 | | 57 209.00 | 57 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 059.00 | | 563 059.00 | 563 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 965.00 | 75 347.00 | 602 617.00 | 677 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 332 910.00 | | | 332 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 660.00 | | | 112 660.00 |
DL TOTAL (I) | 479 109.00 | | | 479 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 095.00 | | | 58 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 508.00 | | | 103 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 617.00 | | | 602 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 046.00 | | | 99 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 975.00 | 4 373.00 | | 70 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 975.00 | 4 373.00 | | 70 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 151 371.00 | | | 151 371.00 |
VP Divers | 4 939.00 | | | 4 939.00 |