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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 453.00 | 7 535.00 | 12 918.00 | 20 453.00 |
AH Fonds commercial | 195 440.00 | | 195 440.00 | 195 440.00 |
AP Constructions | 100 648.00 | 58 844.00 | 41 804.00 | 100 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 437.00 | 35 742.00 | 2 694.00 | 38 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 397.00 | 212 080.00 | 18 317.00 | 230 397.00 |
BF Prêts | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 540.00 | 314 201.00 | 291 339.00 | 605 540.00 |
BT Marchandises | 619 849.00 | | 619 849.00 | 619 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 350.00 | 52 674.00 | 700 675.00 | 753 350.00 |
BZ Autres créances | 168 601.00 | | 168 601.00 | 168 601.00 |
CF Disponibilités | 548 679.00 | | 548 679.00 | 548 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 499.00 | 52 674.00 | 2 041 825.00 | 2 094 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 040.00 | 366 876.00 | 2 333 164.00 | 2 700 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
CU Autres participations | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 067.00 | | | 67 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 303.00 | | | 235 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
DG Autres réserves | 675 128.00 | | | 675 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 616.00 | | | 170 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 045.00 | | | 1 156 045.00 |
DP Provisions pour risques | 153 251.00 | | | 153 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 251.00 | | | 153 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 330.00 | | | 126 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 603.00 | | | 649 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 273.00 | | | 244 273.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 867.00 | | | 1 023 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 164.00 | | | 2 333 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 821.00 | | | 936 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 148 542.00 | | 5 148 542.00 | 5 148 542.00 |
FG Production vendue services | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 193 326.00 | | 5 193 326.00 | 5 193 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 337 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 467 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 251.00 | |
GE Autres charges | | | 13 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 075 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 761.00 | | | -34 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 004.00 | | | 5 345 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 174 388.00 | | | 5 174 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 616.00 | | | 170 616.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 945.00 | | 50 103.00 | 666 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 200.00 | 20 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 508.00 | 605 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 940.00 | 215 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 367.00 | 369 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 538.00 | | 15 295.00 | 208 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 781.00 | | 8 068.00 | 409 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 626.00 | | 26 740.00 | 48 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 991.00 | 29 518.00 | 56 307.00 | 340 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 403.00 | 4 071.00 | 7 940.00 | 11 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 588.00 | 25 446.00 | 48 367.00 | 329 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 170.00 | 153 251.00 | 100 170.00 | 100 170.00 |
6T Sur comptes clients | 46 495.00 | 27 905.00 | 21 726.00 | 46 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 495.00 | 27 905.00 | 21 726.00 | 46 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 665.00 | 181 156.00 | 121 896.00 | 146 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 156.00 | 121 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 603.00 | 649 603.00 | | 649 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 976.00 | 98 976.00 | | 98 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 707.00 | 91 707.00 | | 91 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UP Prêts | 11 117.00 | 4 207.00 | | 11 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 686 927.00 | | | 686 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 423.00 | | | 66 423.00 |
VB T. V. A. | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 113.00 | 38 066.00 | 87 046.00 | 125 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 732.00 | | | 105 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 250.00 | 932 340.00 | 6 910.00 | 939 250.00 |
VW T.V.A. | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 867.00 | 936 821.00 | 87 046.00 | 1 023 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |