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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 813.00 | 4 677.00 | 5 135.00 | 9 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 657.00 | 209 275.00 | 27 382.00 | 236 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 026.00 | 213 952.00 | 1 061 074.00 | 1 275 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 768.00 | | 214 768.00 | 214 768.00 |
BZ Autres créances | 94 641.00 | | 94 641.00 | 94 641.00 |
CF Disponibilités | 388 613.00 | | 388 613.00 | 388 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 730.00 | | 706 730.00 | 706 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 756.00 | 213 952.00 | 1 767 804.00 | 1 981 756.00 |
CU Autres participations | 988 410.00 | | 988 410.00 | 988 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 701.00 | 81 701.00 | | 81 701.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 044.00 | 108 044.00 | | 108 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
DH Report à nouveau | 1 183 246.00 | 858 368.00 | | 1 183 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 284.00 | 324 879.00 | | 273 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 446.00 | 1 381 162.00 | | 1 654 446.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 044.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 044.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 205.00 | 21 382.00 | | 47 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 131.00 | 186 516.00 | | 32 131.00 |
EA Autres dettes | | 27 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 359.00 | 378 034.00 | | 113 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 804.00 | 1 771 240.00 | | 1 767 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 359.00 | 269 701.00 | | 113 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 789.00 | 48 000.00 | 736 789.00 | 688 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 789.00 | 48 000.00 | 736 789.00 | 688 789.00 |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 636.00 | 2 913.00 | | 11 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 080.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 636.00 | 60 037.00 | | 11 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 820.00 | -60 037.00 | | 3 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 380.00 | 43 024.00 | | 45 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 933.00 | 1 013 504.00 | | 912 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 649.00 | 688 625.00 | | 639 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 284.00 | 324 879.00 | | 273 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
UX Autres créances clients | 214 768.00 | | | 214 768.00 |
VB T. V. A. | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
VC Groupe et associés | 73 002.00 | | | 73 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 397.00 | 316 252.00 | 40 146.00 | 356 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 359.00 | 113 359.00 | | 113 359.00 |