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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 668.00 | 549 571.00 | 443 096.00 | 992 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 102.00 | 113 895.00 | 60 207.00 | 174 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 522.00 | 687 195.00 | 511 326.00 | 1 198 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 853.00 | | 339 853.00 | 339 853.00 |
BN En cours de production de biens | 187 484.00 | | 187 484.00 | 187 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 888.00 | 77 635.00 | 1 751 253.00 | 1 828 888.00 |
BZ Autres créances | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CF Disponibilités | 685 247.00 | | 685 247.00 | 685 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 782.00 | 77 635.00 | 2 996 147.00 | 3 073 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 305.00 | 764 830.00 | 3 507 474.00 | 4 272 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 303.00 | | | 167 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 2 408 574.00 | 2 470 133.00 | | 2 408 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 055.00 | -61 559.00 | | 175 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 879.00 | 2 449 824.00 | | 2 624 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 237.00 | 186 777.00 | | 103 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 766.00 | 116 197.00 | | 261 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 590.00 | 480 445.00 | | 517 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 594.00 | 783 420.00 | | 882 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 474.00 | 3 233 245.00 | | 3 507 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 550.00 | 758 376.00 | | 857 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 433 825.00 | | 3 433 825.00 | 3 433 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 433 825.00 | | 3 433 825.00 | 3 433 825.00 |
FM Production stockée | | | 96 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 706.00 | |
GE Autres charges | | | 7 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 499.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 284 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 288 633.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263 727.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 263 727.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | 24 905.00 | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 909.00 | -800.00 | | 47 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 819.00 | 2 913 630.00 | | 3 603 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 763.00 | 2 975 190.00 | | 3 428 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 055.00 | -61 559.00 | | 175 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 951.00 | | 1 408.00 | 1 216 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 837.00 | 1 198 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 837.00 | 1 166 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 200.00 | | 1 408.00 | 1 185 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 984.00 | | | 610 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 256.00 | | | 587 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 457.00 | 4 706.00 | 58 528.00 | 131 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 457.00 | 4 706.00 | 58 528.00 | 131 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 457.00 | 4 706.00 | 58 528.00 | 131 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 706.00 | 58 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 766.00 | 261 766.00 | | 261 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 912.00 | 65 912.00 | | 65 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 009.00 | 147 009.00 | | 147 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 585.00 | | | 1 661 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 303.00 | | | 167 303.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VI Groupe et associés | 103 237.00 | 103 237.00 | | 103 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 695.00 | 1 693 893.00 | 173 801.00 | 1 867 695.00 |
VW T.V.A. | 299 994.00 | 274 950.00 | 25 044.00 | 299 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 594.00 | 857 550.00 | 25 044.00 | 882 594.00 |