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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 050.00 | 268 087.00 | 54 963.00 | 323 050.00 |
AH Fonds commercial | 761 317.00 | 76 976.00 | 684 340.00 | 761 317.00 |
AN Terrains | 21 436.00 | 16 297.00 | 5 139.00 | 21 436.00 |
AP Constructions | 1 278 052.00 | 965 082.00 | 312 970.00 | 1 278 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 189.00 | 1 480 900.00 | 138 289.00 | 1 619 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 514.00 | 1 035 692.00 | 56 822.00 | 1 092 514.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 106 500.00 | 3 843 034.00 | 1 263 466.00 | 5 106 500.00 |
BT Marchandises | 468 126.00 | 300 109.00 | 168 017.00 | 468 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 488 898.00 | 131 929.00 | 14 356 969.00 | 14 488 898.00 |
BZ Autres créances | 10 921 725.00 | | 10 921 725.00 | 10 921 725.00 |
CF Disponibilités | 4 841 085.00 | | 4 841 085.00 | 4 841 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 165.00 | | 178 165.00 | 178 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 898 170.00 | 432 038.00 | 30 466 131.00 | 30 898 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 004 669.00 | 4 275 072.00 | 31 729 597.00 | 36 004 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 367 458.00 | | | 2 367 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 934.00 | 1 072 934.00 | | 1 072 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 554 159.00 | 3 554 159.00 | | 3 554 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 293.00 | 107 293.00 | | 107 293.00 |
DG Autres réserves | 9 122 296.00 | 9 122 296.00 | | 9 122 296.00 |
DH Report à nouveau | 3 077 737.00 | 1 622 125.00 | | 3 077 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 866.00 | 1 455 612.00 | | 1 207 866.00 |
DL TOTAL (I) | 18 142 285.00 | 16 934 419.00 | | 18 142 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 197 846.00 | 1 454 274.00 | | 3 197 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 197 846.00 | 1 454 274.00 | | 3 197 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216.00 | 2 635.00 | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 698 130.00 | 2 531 266.00 | | 4 698 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 591 971.00 | 5 740 717.00 | | 4 591 971.00 |
EA Autres dettes | 1 097 149.00 | 930 582.00 | | 1 097 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 389 466.00 | 9 205 200.00 | | 10 389 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 729 597.00 | 27 593 893.00 | | 31 729 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 389 466.00 | 9 205 200.00 | | 10 389 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 803 792.00 | 13 510.00 | 57 817 302.00 | 57 803 792.00 |
FG Production vendue services | 1 847 651.00 | 2 686 666.00 | 4 534 317.00 | 1 847 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 651 443.00 | 2 700 176.00 | 62 351 619.00 | 59 651 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 911 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 111 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 657 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 478 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 124 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 344.00 | |
GE Autres charges | | | 36 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 764 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 147 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 389 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 236.00 | 16 211.00 | | 28 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 765.00 | 16 211.00 | | 38 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 996.00 | 2 277.00 | | 58 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 047.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 842 223.00 | | | 1 842 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901 219.00 | 13 324.00 | | 1 901 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 862 454.00 | 2 887.00 | | -1 862 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 022 183.00 | 1 028 387.00 | | 1 022 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 296 621.00 | 758 352.00 | | 1 296 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 242 903.00 | 61 954 736.00 | | 63 242 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 035 036.00 | 60 499 125.00 | | 62 035 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207 866.00 | 1 455 612.00 | | 1 207 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 691 004.00 | | 515 987.00 | 4 691 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 646.00 | 10 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 237.00 | 62 254.00 | 5 106 500.00 | 38 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 084 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 237.00 | 61 608.00 | 4 011 191.00 | 38 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 922.00 | | 506 444.00 | 577 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 101 492.00 | | 9 543.00 | 4 101 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 454 274.00 | 1 982 567.00 | 238 995.00 | 1 454 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 302 605.00 | | 2 495.00 | 302 605.00 |
6T Sur comptes clients | 132 328.00 | 615.00 | 1 014.00 | 132 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 933.00 | 615.00 | 3 509.00 | 434 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 889 207.00 | 1 983 182.00 | 242 504.00 | 1 889 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 960.00 | 242 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 842 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 698 130.00 | 4 698 130.00 | | 4 698 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 265 405.00 | 2 265 405.00 | | 2 265 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 582 913.00 | 1 582 913.00 | | 1 582 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 149.00 | 1 097 149.00 | | 1 097 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
UX Autres créances clients | 14 321 440.00 | | | 14 321 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 458.00 | | | 167 458.00 |
VB T. V. A. | 67 268.00 | | | 67 268.00 |
VC Groupe et associés | 10 497 900.00 | | | 10 497 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VP Divers | 72 326.00 | | | 72 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 558.00 | | | 277 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 165.00 | | | 178 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 599 731.00 | 23 221 330.00 | 2 378 401.00 | 25 599 731.00 |
VW T.V.A. | 692 483.00 | 692 483.00 | | 692 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 389 466.00 | 10 389 466.00 | | 10 389 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |