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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
BF Prêts | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 100.00 | | 1 194 100.00 | 1 194 100.00 |
BT Marchandises | 304 922.00 | | 304 922.00 | 304 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 594.00 | 11 800.00 | 8 794.00 | 20 594.00 |
BZ Autres créances | 1 521 549.00 | 1 175 705.00 | 345 844.00 | 1 521 549.00 |
CF Disponibilités | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 839.00 | 1 187 505.00 | 683 333.00 | 1 870 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 939.00 | 1 187 505.00 | 1 877 434.00 | 3 064 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
CU Autres participations | 48 246.00 | | 48 246.00 | 48 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 183.00 | -38 679.00 | | -37 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 795.00 | 1 496.00 | | 96 795.00 |
DL TOTAL (I) | 99 612.00 | 2 817.00 | | 99 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 248.00 | 271 317.00 | | 270 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 367.00 | 1 626 453.00 | | 1 481 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 304.00 | 12 246.00 | | 17 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 253.00 | 9 327.00 | | 8 253.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 822.00 | 1 919 343.00 | | 1 777 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 434.00 | 1 922 160.00 | | 1 877 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 822.00 | 1 649 343.00 | | 1 777 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 69 573.00 | | 69 573.00 | 69 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 573.00 | | 69 573.00 | 69 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 145.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183 232.00 | 15 299.00 | | 1 183 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183 232.00 | 15 299.00 | | 1 183 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175 705.00 | | | 1 175 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178 258.00 | | | 1 178 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 974.00 | 15 299.00 | | 4 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 164.00 | 160 595.00 | | 1 475 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 368.00 | 159 100.00 | | 1 378 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 795.00 | 1 496.00 | | 96 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 600.00 | | 26 354.00 | 1 193 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 854.00 | | 1 194 100.00 | 25 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 854.00 | | 1 194 100.00 | 25 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 600.00 | | 26 354.00 | 1 193 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 942.00 | 11 800.00 | 942.00 | 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 175 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942.00 | 1 187 505.00 | 942.00 | 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942.00 | 1 187 505.00 | 942.00 | 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 800.00 | 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 175 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UP Prêts | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VB T. V. A. | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VC Groupe et associés | 1 480 717.00 | | | 1 480 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 480 717.00 | 1 480 717.00 | | 1 480 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 822.00 | 1 777 822.00 | | 1 777 822.00 |
VW T.V.A. | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 822.00 | 1 777 822.00 | | 1 777 822.00 |