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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 971.00 | 104 088.00 | 19 883.00 | 123 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 221.00 | 46 521.00 | 42 699.00 | 89 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 097.00 | 151 540.00 | 66 557.00 | 218 097.00 |
BP En cours de production de services | 47 121.00 | | 47 121.00 | 47 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 017.00 | | 332 017.00 | 332 017.00 |
BZ Autres créances | 46 797.00 | | 46 797.00 | 46 797.00 |
CF Disponibilités | 296 830.00 | | 296 830.00 | 296 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 123.00 | | 743 123.00 | 743 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 220.00 | 151 540.00 | 809 680.00 | 961 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 7 622.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 284.00 | 65 273.00 | | 87 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 321.00 | 64 389.00 | | 107 321.00 |
DL TOTAL (I) | 225 368.00 | 138 047.00 | | 225 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 188.00 | 86 897.00 | | 85 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 734.00 | 29 271.00 | | 20 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 653.00 | 160 288.00 | | 320 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 479.00 | 137 556.00 | | 140 479.00 |
EA Autres dettes | 16 573.00 | 3 426.00 | | 16 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 584 311.00 | 438 123.00 | | 584 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 680.00 | 576 170.00 | | 809 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 691.00 | 373 881.00 | | 528 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 658.00 | | 5 435.00 | 195 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424.00 | 218 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424.00 | 90 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 544.00 | | | 106 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 172.00 | | 5 402.00 | 85 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 942.00 | | 33.00 | 3 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 176.00 | 10 580.00 | 424.00 | 121 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 881.00 | | | 83 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 295.00 | 10 580.00 | 424.00 | 37 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 653.00 | 320 653.00 | | 320 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
UX Autres créances clients | 332 018.00 | | | 332 018.00 |
VB T. V. A. | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 188.00 | 29 567.00 | 55 621.00 | 85 188.00 |
VI Groupe et associés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 329.00 | 393 354.00 | 3 975.00 | 397 329.00 |
VW T.V.A. | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 627.00 | 528 006.00 | 55 621.00 | 583 627.00 |