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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 950 115.00 | | 950 115.00 | 950 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 828.00 | | 1 063 828.00 | 1 063 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 014 499.00 | | 1 014 499.00 | 1 014 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 349 689.00 | | 349 689.00 | 349 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 250.00 | | 1 672 250.00 | 1 672 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 078.00 | | 2 736 078.00 | 2 736 078.00 |
CU Autres participations | 93 202.00 | | 93 202.00 | 93 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 786 812.00 | 941 412.00 | | 1 786 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 968.00 | 925 399.00 | | 56 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 781.00 | 2 746 812.00 | | 2 723 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805.00 | 2 376.00 | | 2 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 900.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 18 182.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 2 892.00 | 6 473.00 | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 297.00 | 30 931.00 | | 12 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 078.00 | 2 777 743.00 | | 2 736 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 297.00 | 30 931.00 | | 12 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 071 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 1 071 054.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 466.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 967 558.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 638.00 | 33 911.00 | | 85 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 670.00 | -891 488.00 | | 28 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 968.00 | 925 399.00 | | 56 968.00 |