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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 823.00 | 3 035.00 | 9 787.00 | 12 823.00 |
AH Fonds commercial | 63 840.00 | | 63 840.00 | 63 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 685.00 | | 65 685.00 | 65 685.00 |
AN Terrains | 171 972.00 | 955.00 | 171 017.00 | 171 972.00 |
AP Constructions | 1 043 257.00 | 216 184.00 | 827 072.00 | 1 043 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 780.00 | 69 254.00 | 145 526.00 | 214 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 414 790.00 | | 2 414 790.00 | 2 414 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 293 698.00 | 1 651 702.00 | 7 641 996.00 | 9 293 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 530.00 | | 82 530.00 | 82 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 526.00 | 4 880.00 | 1 504 646.00 | 1 509 526.00 |
BZ Autres créances | 444 572.00 | | 444 572.00 | 444 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CF Disponibilités | 2 638 047.00 | | 2 638 047.00 | 2 638 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 688 922.00 | 4 880.00 | 4 684 042.00 | 4 688 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 982 621.00 | 1 656 582.00 | 12 326 038.00 | 13 982 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 477 476.00 | | | 1 477 476.00 |
CU Autres participations | 5 359 320.00 | 1 361 609.00 | 3 997 710.00 | 5 359 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 600.00 | | | 593 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 752.00 | | | 643 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
DG Autres réserves | 2 873 766.00 | | | 2 873 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 520 645.00 | | | 1 520 645.00 |
DK Provisions réglementées | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
DL TOTAL (I) | 5 698 952.00 | | | 5 698 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 158.00 | | | 1 150 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 840 744.00 | | | 3 840 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 873.00 | | | 1 014 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 280.00 | | | 542 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 822.00 | | | 78 822.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 627 085.00 | | | 6 627 085.00 |
ED (V) | 47.00 | | | 47.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 326 038.00 | | | 12 326 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 465 230.00 | | | 5 465 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 574 373.00 | | 4 574 373.00 | 4 574 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 574 373.00 | | 4 574 373.00 | 4 574 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 769 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 555 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 716.00 | |
GE Autres charges | | | 179 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 610 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 515 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 576 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 278.00 | | | 195 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 757.00 | | | 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 312 609.00 | | | 1 312 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611 473.00 | | | 1 611 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 541.00 | | | -7 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 554.00 | | | 48 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 380 846.00 | | | 6 380 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 201.00 | | | 4 860 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 520 645.00 | | | 1 520 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 234 015.00 | | | 8 234 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 784 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 293 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 672.00 | | | 1 341 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 827 830.00 | | | 6 827 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 760.00 | 67 716.00 | 5 384.00 | 227 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 2 572.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 297.00 | 65 144.00 | 5 384.00 | 227 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191.00 | 7 638.00 | | 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191.00 | 7 638.00 | | 191.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 840 744.00 | 3 625 744.00 | 215 000.00 | 3 840 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 873.00 | 1 014 873.00 | | 1 014 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 822.00 | 78 822.00 | | 78 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 414 790.00 | 2 414 790.00 | | 2 414 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 526.00 | | | 1 509 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 965.00 | 155 110.00 | 585 355.00 | 1 101 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 780.00 | | | 90 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 276.00 | | | 247 276.00 |
VP Divers | 444 572.00 | | | 444 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 281.00 | 542 281.00 | | 542 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 388 408.00 | 4 378 001.00 | 10 407.00 | 4 388 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 627 086.00 | 5 465 231.00 | 800 355.00 | 6 627 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
ZE Dividendes | 10.00 | | | 10.00 |