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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 205.00 | 66 729.00 | 17 476.00 | 84 205.00 |
AH Fonds commercial | 2 534 915.00 | | 2 534 915.00 | 2 534 915.00 |
AP Constructions | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 521 286.00 | 5 593 535.00 | 927 751.00 | 6 521 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 657 188.00 | 3 319 752.00 | 337 436.00 | 3 657 188.00 |
AX Avances et acomptes | 151 880.00 | | 151 880.00 | 151 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BF Prêts | 161 449.00 | | 161 449.00 | 161 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 912.00 | | 92 912.00 | 92 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 273 961.00 | 9 044 045.00 | 4 229 917.00 | 13 273 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 972.00 | 5 541.00 | 637 431.00 | 642 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 501.00 | | 341 501.00 | 341 501.00 |
BT Marchandises | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538 092.00 | 136 239.00 | 2 401 853.00 | 2 538 092.00 |
BZ Autres créances | 1 095 910.00 | | 1 095 910.00 | 1 095 910.00 |
CF Disponibilités | 472 370.00 | | 472 370.00 | 472 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 356.00 | | 38 356.00 | 38 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 131 820.00 | 141 780.00 | 4 990 040.00 | 5 131 820.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 425 285.00 | 9 185 825.00 | 9 239 461.00 | 18 425 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 425 005.00 | 2 425 005.00 | | 2 425 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 587.00 | 155 994.00 | | 173 587.00 |
DG Autres réserves | 1 015 179.00 | 1 732 155.00 | | 1 015 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 183.00 | 351 844.00 | | 443 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 982.00 | 2 210.00 | | 41 982.00 |
DL TOTAL (I) | 4 098 935.00 | 4 667 209.00 | | 4 098 935.00 |
DP Provisions pour risques | 59 087.00 | 20 687.00 | | 59 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 087.00 | 20 687.00 | | 59 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 903.00 | 1 187 946.00 | | 1 304 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 722.00 | 23 062.00 | | 280 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 410.00 | 2 683 146.00 | | 2 173 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 548.00 | 1 235 094.00 | | 1 218 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 290.00 | | |
EA Autres dettes | 102 717.00 | 95 191.00 | | 102 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 080 301.00 | 5 243 729.00 | | 5 080 301.00 |
ED (V) | 1 138.00 | 102.00 | | 1 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 239 461.00 | 9 931 726.00 | | 9 239 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 377 315.00 | 4 537 854.00 | | 4 377 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 411.00 | 226 605.00 | | 324 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 109.00 | | 704 109.00 | 704 109.00 |
FD Production vendue biens | 16 555 976.00 | | 16 555 976.00 | 16 555 976.00 |
FG Production vendue services | 239 093.00 | | 239 093.00 | 239 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 499 178.00 | | 17 499 178.00 | 17 499 178.00 |
FM Production stockée | | | 29 494.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 860 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 582 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 104 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 149 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 504.00 | |
GE Autres charges | | | 52 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 210 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 412.00 | 2 172.00 | | 6 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 843.00 | 2 172.00 | | 8 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 757.00 | 3 837.00 | | 3 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 894.00 | 3 837.00 | | 3 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 949.00 | -1 665.00 | | 4 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 638.00 | 91 810.00 | | 112 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 932 617.00 | 18 403 636.00 | | 17 932 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 489 434.00 | 18 051 792.00 | | 17 489 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 183.00 | 351 844.00 | | 443 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309 889.00 | 295 181.00 | | 309 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 262 821.00 | | | 13 262 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 273 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 394 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 991.00 | | | 76 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 399 369.00 | | | 10 399 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 547.00 | | | 251 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 016 094.00 | 353 327.00 | 325 377.00 | 9 016 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 653.00 | 5 152.00 | 9 077.00 | 70 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 945 441.00 | 348 175.00 | 316 300.00 | 8 945 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 768.00 | 5 541.00 | 8 768.00 | 8 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 208.00 | 33 406.00 | 10 834.00 | 119 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 208.00 | 33 406.00 | 10 834.00 | 119 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 406.00 | 10 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 722.00 | 280 722.00 | | 280 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 410.00 | 2 173 410.00 | | 2 173 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 717.00 | 102 717.00 | | 102 717.00 |
UP Prêts | 161 449.00 | | | 161 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 912.00 | | | 92 912.00 |
UX Autres créances clients | 2 538 092.00 | | | 2 538 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 411.00 | 324 411.00 | | 324 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 492.00 | 277 506.00 | 702 985.00 | 980 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 875.00 | | | 280 875.00 |
VP Divers | 1 095 910.00 | | | 1 095 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218 548.00 | 1 218 548.00 | | 1 218 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 926 720.00 | 3 672 358.00 | 254 361.00 | 3 926 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 080 301.00 | 4 377 315.00 | 702 985.00 | 5 080 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |