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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 4 805.00 | 4 217.00 | 9 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 888.00 | 227 959.00 | 48 929.00 | 276 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 084.00 | 364 711.00 | 74 373.00 | 439 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 792.00 | 597 476.00 | 130 316.00 | 727 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
BZ Autres créances | 89 163.00 | | 89 163.00 | 89 163.00 |
CF Disponibilités | 272 081.00 | | 272 081.00 | 272 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 154.00 | | 405 154.00 | 405 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 946.00 | 597 476.00 | 535 470.00 | 1 132 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 413.00 | | | 47 413.00 |
DL TOTAL (I) | 104 076.00 | | | 104 076.00 |
DP Provisions pour risques | 47 902.00 | | | 47 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 972.00 | | | 52 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 513.00 | | | 76 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 456.00 | | | 143 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 862.00 | | | 115 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886.00 | | | 886.00 |
EA Autres dettes | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 422.00 | | | 378 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 470.00 | | | 535 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 422.00 | | | 378 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 840.00 | | 1 496 840.00 | 1 496 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 840.00 | | 1 496 840.00 | 1 496 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 902.00 | |
GE Autres charges | | | 45 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992.00 | | | 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 237.00 | | | -8 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 835.00 | | | -37 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 636.00 | | | 1 513 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 222.00 | | | 1 466 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 413.00 | | | 47 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 552.00 | | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 965.00 | | 20 826.00 | 706 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 358.00 | | 4 664.00 | 4 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 810.00 | | 16 162.00 | 699 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 844.00 | 35 630.00 | 597 475.00 | 561 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 358.00 | 447.00 | 4 805.00 | 4 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 486.00 | 35 183.00 | 592 670.00 | 557 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 142.00 | 47 902.00 | 4 071.00 | 9 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 142.00 | 47 902.00 | 4 071.00 | 9 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 902.00 | 4 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 292.00 | 76 292.00 | | 76 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 455.00 | 143 455.00 | | 143 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 973.00 | 58 973.00 | | 58 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
VB T. V. A. | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 221.00 | | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 069.00 | 130 272.00 | 2 797.00 | 133 069.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 421.00 | 378 421.00 | | 378 421.00 |