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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 939.00 | | 192 939.00 | 192 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 310.00 | 11 980.00 | 1 330.00 | 13 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 940.00 | 638 558.00 | 181 382.00 | 819 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 408.00 | 206 016.00 | 63 393.00 | 269 408.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 248.00 | 856 554.00 | 507 694.00 | 1 364 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 231.00 | | 476 231.00 | 476 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 136.00 | 11 310.00 | 1 163 826.00 | 1 175 136.00 |
BZ Autres créances | 220 594.00 | | 220 594.00 | 220 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 200.00 | | 172 200.00 | 172 200.00 |
CF Disponibilités | 329 671.00 | | 329 671.00 | 329 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 659.00 | 11 310.00 | 2 364 349.00 | 2 375 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 907.00 | 867 864.00 | 2 872 042.00 | 3 739 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 565 007.00 | | | 565 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 144.00 | | | 71 144.00 |
DK Provisions réglementées | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
DL TOTAL (I) | 816 303.00 | | | 816 303.00 |
DP Provisions pour risques | 59 936.00 | | | 59 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 936.00 | | | 59 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 421.00 | | | 176 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565 232.00 | | | 565 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 852.00 | | | 772 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 255.00 | | | 481 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 803.00 | | | 1 995 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 042.00 | | | 2 872 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 374.00 | | | 1 310 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 629.00 | | 199 395.00 | 1 234 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 68 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 777.00 | 1 364 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 377.00 | 1 089 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 139.00 | | 5 110.00 | 201 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 440.00 | | 194 285.00 | 962 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 050.00 | | | 71 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 282.00 | 69 357.00 | 85.00 | 787 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 152.00 | 3 828.00 | | 8 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 130.00 | 65 529.00 | 85.00 | 779 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 402.00 | 3 167.00 | 7 417.00 | 19 402.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 379.00 | 28 557.00 | | 31 379.00 |
6T Sur comptes clients | 23 596.00 | | 12 286.00 | 23 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 596.00 | | 12 286.00 | 23 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 377.00 | 31 724.00 | 19 703.00 | 74 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 557.00 | 12 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 167.00 | 7 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 852.00 | 772 852.00 | | 772 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 352.00 | 94 352.00 | | 94 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 682.00 | 162 682.00 | | 162 682.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 136.00 | | | 1 175 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
VB T. V. A. | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
VC Groupe et associés | 131 596.00 | | | 131 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 421.00 | 56 223.00 | 120 198.00 | 176 421.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 687.00 | | | 62 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 207.00 | 1 397 557.00 | 68 650.00 | 1 466 207.00 |
VW T.V.A. | 224 221.00 | 224 221.00 | | 224 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 571.00 | 1 310 374.00 | 120 198.00 | 1 430 571.00 |