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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 090.00 | 169 313.00 | 95 776.00 | 265 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 154.00 | 218 242.00 | 52 912.00 | 271 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 741.00 | 388 203.00 | 242 538.00 | 630 741.00 |
BT Marchandises | 29 594.00 | | 29 594.00 | 29 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
BZ Autres créances | 58 166.00 | | 58 166.00 | 58 166.00 |
CF Disponibilités | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 425.00 | | 144 425.00 | 144 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 166.00 | 388 203.00 | 386 963.00 | 775 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -33 796.00 | -31 411.00 | | -33 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 929.00 | -2 386.00 | | -76 929.00 |
DL TOTAL (I) | -93 125.00 | -16 196.00 | | -93 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 493.00 | 203 638.00 | | 198 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 209.00 | 34 659.00 | | 66 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 084.00 | 75 706.00 | | 88 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 302.00 | 80 281.00 | | 127 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 088.00 | 394 283.00 | | 480 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 963.00 | 378 087.00 | | 386 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 452.00 | 190 920.00 | | 321 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 775.00 | 1 061.00 | | 5 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302 609.00 | | 1 302 609.00 | 1 302 609.00 |
FG Production vendue services | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 162.00 | | 1 306 162.00 | 1 306 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 880.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | 11 513.00 | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 46 513.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411.00 | 46 513.00 | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 037.00 | 1 093 899.00 | | 1 334 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 966.00 | 1 096 285.00 | | 1 410 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 929.00 | -2 386.00 | | -76 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 384.00 | | 13 901.00 | 618 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 544.00 | 630 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 544.00 | 540 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 384.00 | | 13 401.00 | 528 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 868.00 | 32 880.00 | 1 544.00 | 356 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 868.00 | 32 880.00 | 1 544.00 | 356 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 084.00 | 88 084.00 | | 88 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 718.00 | 34 082.00 | 135 353.00 | 192 718.00 |
VI Groupe et associés | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
VP Divers | 58 166.00 | | | 58 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 302.00 | 127 302.00 | | 127 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 944.00 | 93 444.00 | 500.00 | 93 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 088.00 | 321 452.00 | 135 353.00 | 480 088.00 |