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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 635.00 | 32 385.00 | 2 250.00 | 34 635.00 |
AH Fonds commercial | 346 143.00 | | 346 143.00 | 346 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 576.00 | 178 226.00 | -1 650.00 | 176 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 670.00 | 8 472.00 | 21 198.00 | 29 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 923.00 | 219 083.00 | 397 840.00 | 616 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792 383.00 | 226 142.00 | 566 241.00 | 792 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 403 128.00 | | 403 128.00 | 403 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 459.00 | | 179 459.00 | 179 459.00 |
BZ Autres créances | 243 678.00 | | 243 678.00 | 243 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 513 500.00 | | 513 500.00 | 513 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 490.00 | 226 142.00 | 1 909 348.00 | 2 135 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 413.00 | 445 225.00 | 2 307 188.00 | 2 752 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 163 233.00 | 1 343 269.00 | | 1 163 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 157.00 | 12 821.00 | | 220 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 890.00 | 1 548 590.00 | | 1 575 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 1 912.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 245.00 | 550 361.00 | | 598 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 847.00 | 113 286.00 | | 132 847.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 299.00 | 665 694.00 | | 731 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 188.00 | 2 214 283.00 | | 2 307 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 299.00 | 665 694.00 | | 731 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 923.00 | | | 616 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 778.00 | | | 380 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 246.00 | | | 206 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 785.00 | 7 298.00 | | 211 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 400.00 | 7 298.00 | | 179 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 356.00 | 226 142.00 | 95 356.00 | 95 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 356.00 | 226 142.00 | 95 356.00 | 95 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 356.00 | 226 142.00 | 95 356.00 | 95 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 142.00 | 95 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 245.00 | 598 245.00 | | 598 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
UX Autres créances clients | 179 459.00 | | | 179 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 47 284.00 | | | 47 284.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 767.00 | | | 103 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 270.00 | | | 89 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 906.00 | 426 006.00 | 29 899.00 | 455 906.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 299.00 | 731 299.00 | | 731 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |