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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 696.00 | 6 545.00 | 1 151.00 | 7 696.00 |
AH Fonds commercial | 124 260.00 | | 124 260.00 | 124 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 228.00 | 1 856.00 | 1 372.00 | 3 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 211.00 | 46 340.00 | 45 871.00 | 92 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 856.00 | 54 742.00 | 192 114.00 | 246 856.00 |
BN En cours de production de biens | 123 106.00 | | 123 106.00 | 123 106.00 |
BT Marchandises | 354 475.00 | 53 927.00 | 300 547.00 | 354 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 404.00 | | 99 404.00 | 99 404.00 |
BZ Autres créances | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
CF Disponibilités | 84 111.00 | | 84 111.00 | 84 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 318.00 | 53 927.00 | 656 391.00 | 710 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 175.00 | 108 669.00 | 848 505.00 | 957 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 63 617.00 | 62 838.00 | | 63 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608.00 | 778.00 | | 608.00 |
DL TOTAL (I) | 90 625.00 | 90 017.00 | | 90 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 240.00 | 90 023.00 | | 74 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 535.00 | 88 909.00 | | 91 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 355.00 | 197 029.00 | | 212 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 071.00 | 81 416.00 | | 114 071.00 |
EA Autres dettes | 265 679.00 | 204 460.00 | | 265 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 880.00 | 661 837.00 | | 757 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 505.00 | 751 854.00 | | 848 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 108.00 | 637 528.00 | | 751 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 838.00 | 89 271.00 | | 63 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 969.00 | | 33 788.00 | 261 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494.00 | 19 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 901.00 | 246 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 662.00 | 131 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 744.00 | 95 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 619.00 | | | 144 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 403.00 | | 33 782.00 | 97 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 947.00 | | 6.00 | 19 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 241.00 | 6 907.00 | 48 406.00 | 96 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 781.00 | 426.00 | 12 662.00 | 18 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 460.00 | 6 481.00 | 35 744.00 | 77 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 142.00 | 32 785.00 | | 21 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 142.00 | 32 785.00 | | 21 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 142.00 | 32 785.00 | | 21 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 356.00 | 212 356.00 | | 212 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 679.00 | 265 679.00 | | 265 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
UX Autres créances clients | 99 404.00 | | | 99 404.00 |
VB T. V. A. | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 839.00 | 63 839.00 | | 63 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 400.00 | 3 628.00 | 6 772.00 | 10 400.00 |
VI Groupe et associés | 91 535.00 | 91 535.00 | | 91 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 085.00 | 148 627.00 | 19 458.00 | 168 085.00 |
VW T.V.A. | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 880.00 | 751 108.00 | 6 772.00 | 757 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |