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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 573.00 | 36 020.00 | 21 554.00 | 57 573.00 |
AH Fonds commercial | 247 900.00 | | 247 900.00 | 247 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 129.00 | 9 399.00 | 6 730.00 | 16 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 629.00 | 520 555.00 | 773 074.00 | 1 293 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 383.00 | | 145 383.00 | 145 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 615.00 | 565 974.00 | 1 194 640.00 | 1 760 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 285.00 | 284.00 | 7 001.00 | 7 285.00 |
BZ Autres créances | 100 532.00 | | 100 532.00 | 100 532.00 |
CF Disponibilités | 430 751.00 | | 430 751.00 | 430 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 629.00 | 284.00 | 553 345.00 | 553 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 243.00 | 566 258.00 | 1 747 985.00 | 2 314 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 543 880.00 | 496 393.00 | | 543 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 138.00 | 47 487.00 | | 134 138.00 |
DL TOTAL (I) | 686 818.00 | 552 680.00 | | 686 818.00 |
DP Provisions pour risques | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 459.00 | 651 794.00 | | 701 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 119.00 | 130 741.00 | | 186 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 549.00 | 71 740.00 | | 121 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 669 927.00 | | |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 137.00 | 1 524 202.00 | | 1 009 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 985.00 | 2 128 912.00 | | 1 747 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 159.00 | | | 448 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 160 042.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 162 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 968 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 201.00 | 51 097.00 | | 98 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 617.00 | 55 660.00 | | 79 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 583.00 | -4 563.00 | | 18 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 795.00 | 4 525.00 | | 40 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 980.00 | 2 265 045.00 | | 3 271 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 841.00 | 2 217 558.00 | | 3 137 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 138.00 | 47 487.00 | | 134 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 401.00 | | | 1 934 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 573.00 | | | 57 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 694.00 | | | 1 427 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 930.00 | | | 147 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 503.00 | 212 674.00 | 128 203.00 | 481 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 420.00 | -12 207.00 | -22 807.00 | 25 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 084.00 | 202 074.00 | 128 203.00 | 456 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 119.00 | 186 119.00 | | 186 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 383.00 | | | 145 383.00 |
UX Autres créances clients | -7 285.00 | | | -7 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 459.00 | 140 481.00 | 499 785.00 | 701 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 600.00 | | | 249 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 077.00 | | | 200 077.00 |
VP Divers | 100 532.00 | | | 100 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 549.00 | 121 549.00 | | 121 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 292.00 | 120 909.00 | 145 383.00 | 266 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 137.00 | 448 159.00 | 499 785.00 | 1 009 137.00 |