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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AN Terrains | 3 900.00 | 2 673.00 | 1 227.00 | 3 900.00 |
AP Constructions | 15 231.00 | 10 549.00 | 4 682.00 | 15 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 459.00 | 157 459.00 | | 157 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 020.00 | 65 076.00 | 13 944.00 | 79 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 565.00 | 242 649.00 | 138 916.00 | 381 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 375.00 | | 795 375.00 | 795 375.00 |
BT Marchandises | 75 193.00 | | 75 193.00 | 75 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 065.00 | 8 825.00 | 344 240.00 | 353 065.00 |
BZ Autres créances | 53 610.00 | | 53 610.00 | 53 610.00 |
CF Disponibilités | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 265.00 | 8 825.00 | 1 285 440.00 | 1 294 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 829.00 | 251 474.00 | 1 424 356.00 | 1 675 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 640.00 | 270 640.00 | | 270 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
DG Autres réserves | 545 826.00 | 509 866.00 | | 545 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 262.00 | 35 960.00 | | -34 262.00 |
DL TOTAL (I) | 841 387.00 | 875 649.00 | | 841 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 178.00 | 192 393.00 | | 149 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 9 505.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 474.00 | 193 633.00 | | 330 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 047.00 | 137 403.00 | | 100 047.00 |
EA Autres dettes | 2 461.00 | 8 932.00 | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 968.00 | 541 866.00 | | 582 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 356.00 | 1 417 515.00 | | 1 424 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 137.00 | 448 477.00 | | 529 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 623.00 | 59 919.00 | | 55 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 424.00 | 85 202.00 | 694 626.00 | 609 424.00 |
FD Production vendue biens | 1 015 205.00 | 58 120.00 | 1 073 324.00 | 1 015 205.00 |
FG Production vendue services | | 3 297.00 | 3 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 629.00 | 146 619.00 | 1 771 247.00 | 1 624 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 907.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 346.00 | 613.00 | | 4 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 346.00 | 25 113.00 | | 4 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 33 346.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 300.00 | -8 234.00 | | 4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 861.00 | 2 043 868.00 | | 1 782 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 123.00 | 2 007 908.00 | | 1 817 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 262.00 | 35 960.00 | | -34 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 795.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 858.00 | | | 379 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 904.00 | | | 253 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 671.00 | 8 978.00 | | 233 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 780.00 | 8 978.00 | | 226 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 474.00 | 330 474.00 | | 330 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UX Autres créances clients | 353 065.00 | | | 353 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 555.00 | 39 724.00 | 53 831.00 | 93 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 872.00 | | | 38 872.00 |
VP Divers | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 047.00 | 100 047.00 | | 100 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 806.00 | 404 264.00 | 12 542.00 | 416 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 968.00 | 529 137.00 | 53 831.00 | 582 968.00 |