| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 153 311.00 | 1 842.00 | 43 151 469.00 | 43 153 311.00 |
BZ Autres créances | 9 085 963.00 | | 9 085 963.00 | 9 085 963.00 |
CF Disponibilités | 53 418.00 | | 53 418.00 | 53 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 139 381.00 | | 9 139 381.00 | 9 139 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 292 693.00 | 1 842.00 | 52 290 850.00 | 52 292 693.00 |
CU Autres participations | 43 151 469.00 | | 43 151 469.00 | 43 151 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 757 900.00 | 11 757 900.00 | | 11 757 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 175 790.00 | 1 175 790.00 | | 1 175 790.00 |
DH Report à nouveau | 37 195 432.00 | 34 590 936.00 | | 37 195 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 880.00 | 2 604 496.00 | | 975 880.00 |
DK Provisions réglementées | 157 526.00 | 119 699.00 | | 157 526.00 |
DL TOTAL (I) | 51 262 528.00 | 50 248 821.00 | | 51 262 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 315.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 398.00 | 166 182.00 | | 1 022 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 924.00 | 5 832.00 | | 5 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 322.00 | 172 330.00 | | 1 028 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 290 850.00 | 50 421 151.00 | | 52 290 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 728 422.00 | | | 5 728 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 728 422.00 | | | 5 728 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 779.00 | | | 79 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 633 595.00 | | | 4 633 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 751 202.00 | 37 827.00 | | 4 751 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 977 220.00 | -37 827.00 | | 977 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 216.00 | 1 042.00 | | 6 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 754 346.00 | 2 668 172.00 | | 5 754 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778 466.00 | 63 676.00 | | 4 778 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 880.00 | 2 604 496.00 | | 975 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 836 188.00 | | 950 718.00 | 46 836 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 633 595.00 | 43 151 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 633 595.00 | 43 153 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 834 346.00 | | 950 718.00 | 46 834 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 699.00 | 37 827.00 | | 119 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 699.00 | 37 827.00 | | 119 699.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 827.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VC Groupe et associés | 9 085 870.00 | | | 9 085 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 398.00 | 1 022 398.00 | | 1 022 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 085 963.00 | 9 085 963.00 | | 9 085 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 322.00 | 1 028 322.00 | | 1 028 322.00 |