| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 626.00 | 220 827.00 | 25 799.00 | 246 626.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 531.00 | | 1 595 531.00 | 1 595 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
AN Terrains | 150 728.00 | | 150 728.00 | 150 728.00 |
AP Constructions | 3 213 558.00 | 2 269 243.00 | 944 315.00 | 3 213 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 748 744.00 | 4 897 113.00 | 851 631.00 | 5 748 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 138.00 | 981 212.00 | 171 926.00 | 1 153 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 317.00 | | 99 317.00 | 99 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 319 302.00 | 8 470 395.00 | 3 848 907.00 | 12 319 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877 631.00 | | 877 631.00 | 877 631.00 |
BP En cours de production de services | 120 556.00 | | 120 556.00 | 120 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 225 067.00 | 47 185.00 | 3 177 882.00 | 3 225 067.00 |
BZ Autres créances | 7 640 499.00 | 27 450.00 | 7 613 050.00 | 7 640 499.00 |
CF Disponibilités | 1 392 310.00 | | 1 392 310.00 | 1 392 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 871.00 | | 384 871.00 | 384 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 642 526.00 | 74 635.00 | 13 567 891.00 | 13 642 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 961 828.00 | 8 545 030.00 | 17 416 799.00 | 25 961 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 660 788.00 | | | 6 660 788.00 |
CU Autres participations | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 368 753.00 | 3 368 753.00 | | 3 368 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 818 588.00 | 1 818 588.00 | | 1 818 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 988.00 | 308 972.00 | | 321 988.00 |
DG Autres réserves | 99 024.00 | 99 024.00 | | 99 024.00 |
DH Report à nouveau | 1 860 981.00 | 1 613 691.00 | | 1 860 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 345.00 | 260 306.00 | | 1 061 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 795.00 | 178 035.00 | | 95 795.00 |
DL TOTAL (I) | 8 626 474.00 | 7 647 368.00 | | 8 626 474.00 |
DP Provisions pour risques | 631 514.00 | 310 000.00 | | 631 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 514.00 | 310 000.00 | | 631 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027.00 | 850.00 | | 1 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069.00 | 2 783.00 | | 3 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 259 890.00 | 4 652 362.00 | | 4 259 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 779 663.00 | 3 906 488.00 | | 3 779 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 998.00 | | 3 132.00 |
EA Autres dettes | 112 030.00 | 107 002.00 | | 112 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 158 811.00 | 8 673 483.00 | | 8 158 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 416 799.00 | 16 630 852.00 | | 17 416 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 155 788.00 | 8 670 701.00 | | 8 155 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
FG Production vendue services | 31 788 692.00 | | 31 788 692.00 | 31 788 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 789 681.00 | | 31 789 681.00 | 31 789 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 486 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 873 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 432 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 010 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 142 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 844 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 544.00 | |
GE Autres charges | | | 109 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 516 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 356 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 240.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111.00 | 60 000.00 | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 489.00 | 659 678.00 | | 257 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 381 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 138.00 | 457 458.00 | | 558 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 649.00 | 202 220.00 | | -300 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 386.00 | -116 653.00 | | 61 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 198 669.00 | 32 634 743.00 | | 33 198 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 137 324.00 | 32 374 437.00 | | 32 137 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 345.00 | 260 306.00 | | 1 061 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 953 396.00 | | 883 428.00 | 12 953 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 818.00 | 7 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 517 520.00 | 12 319 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 946 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 512 702.00 | 10 365 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939 849.00 | | 6 516.00 | 1 939 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 001 776.00 | | 876 412.00 | 11 001 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 771.00 | | 500.00 | 11 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 064 205.00 | 894 299.00 | 1 488 108.00 | 9 064 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 425.00 | 11 402.00 | | 311 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 752 780.00 | 882 897.00 | 1 488 108.00 | 8 752 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 000.00 | 381 514.00 | 60 000.00 | 310 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 614.00 | 16 531.00 | 5 960.00 | 36 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 159.00 | 15 012.00 | 24 721.00 | 37 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 773.00 | 31 543.00 | 30 681.00 | 73 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 773.00 | 413 057.00 | 90 681.00 | 383 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 544.00 | 30 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 381 514.00 | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 259 890.00 | 4 259 890.00 | | 4 259 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 275 411.00 | 1 275 411.00 | | 1 275 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 711 130.00 | 1 711 130.00 | | 1 711 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 030.00 | 112 030.00 | | 112 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 225 067.00 | | | 3 225 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 211.00 | | | 107 211.00 |
VB T. V. A. | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
VC Groupe et associés | 6 660 788.00 | | | 6 660 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716 238.00 | 716 238.00 | | 716 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 829.00 | | | 853 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 871.00 | | | 384 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 256 638.00 | 4 595 850.00 | 6 660 788.00 | 11 256 638.00 |
VW T.V.A. | 76 884.00 | 76 884.00 | | 76 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 158 811.00 | 8 155 788.00 | 3 023.00 | 8 158 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 558 526.00 | 1 625 125.00 | | 1 558 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 451 356.00 | 212 349.00 | | 451 356.00 |
ST Autres comptes | 6 387 789.00 | 6 034 173.00 | | 6 387 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 893.00 | 165 359.00 | | 165 893.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 346 565.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 5 346 565.00 | | |
YT Sous‐traitance | 10 034.00 | 10 535.00 | | 10 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 995 555.00 | 1 041 183.00 | | 995 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 503 758.00 | 508 173.00 | | 503 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 062 284.00 | 2 133 298.00 | | 2 062 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 303.00 | 355 653.00 | | 386 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 032.00 | 193 351.00 | | 102 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 010 627.00 | 7 463 598.00 | | 8 010 627.00 |