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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 596.00 | 2 441.00 | 4 154.00 | 6 596.00 |
AP Constructions | 25 063.00 | 6 892.00 | 18 170.00 | 25 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 167.00 | 46 856.00 | 18 310.00 | 65 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 707.00 | 77 054.00 | 5 652.00 | 82 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 472.00 | 133 244.00 | 115 227.00 | 248 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 509.00 | 2 442.00 | 155 066.00 | 157 509.00 |
BZ Autres créances | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
CF Disponibilités | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 219.00 | 2 442.00 | 272 776.00 | 275 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 691.00 | 135 687.00 | 388 004.00 | 523 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | | 96 053.00 | | |
DG Autres réserves | | 96 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 825.00 | -30 313.00 | | 59 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 493.00 | 633.00 | | 493.00 |
DL TOTAL (I) | 119 681.00 | 73 995.00 | | 119 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 605.00 | 110 908.00 | | 38 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 104.00 | 5 098.00 | | 15 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 269.00 | 6 534.00 | | 31 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 632.00 | 111 598.00 | | 115 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 275.00 | 61 669.00 | | 60 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 260.00 | | |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 1 172.00 | | 1 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 322.00 | 297 241.00 | | 268 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 004.00 | 371 236.00 | | 388 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 417.00 | 253 798.00 | | 215 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 50 614.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 219.00 | | 17 792.00 | 238 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 539.00 | 248 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 690.00 | 71 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 849.00 | 172 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 513.00 | | 5 773.00 | 70 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 768.00 | | 12 019.00 | 163 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 806.00 | 17 870.00 | 4 431.00 | 119 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | 1 618.00 | 1 582.00 | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 401.00 | 16 251.00 | 2 849.00 | 117 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 632.00 | 115 632.00 | | 115 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 146 123.00 | | | 146 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VB T. V. A. | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 605.00 | 16 969.00 | 21 636.00 | 38 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 212.00 | 182 755.00 | 457.00 | 183 212.00 |
VW T.V.A. | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 053.00 | 215 417.00 | 21 636.00 | 237 053.00 |