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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 717 296.00 | 12 997.00 | 704 299.00 | 717 296.00 |
AP Constructions | 6 563 436.00 | 4 058 193.00 | 2 505 243.00 | 6 563 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 545.00 | 37 870.00 | 4 675.00 | 42 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 323 360.00 | 4 109 060.00 | 3 214 300.00 | 7 323 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 355.00 | | 58 355.00 | 58 355.00 |
BZ Autres créances | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 254 543.00 | | 8 254 543.00 | 8 254 543.00 |
CF Disponibilités | 444 411.00 | | 444 411.00 | 444 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 792 336.00 | | 8 792 336.00 | 8 792 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 115 696.00 | 4 109 060.00 | 12 006 636.00 | 16 115 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 517 900.00 | 1 075 988.00 | | 1 517 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 252.00 | 441 912.00 | | 522 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 151.00 | 1 924 900.00 | | 2 447 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 409 184.00 | 11 110 700.00 | | 9 409 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 992.00 | 10 706.00 | | 43 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 433.00 | 105 115.00 | | 74 433.00 |
EA Autres dettes | 22 003.00 | 149 579.00 | | 22 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 872.00 | 9 818.00 | | 9 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 559 484.00 | 11 385 917.00 | | 9 559 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 006 636.00 | 13 310 817.00 | | 12 006 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 873.00 | 1 615 279.00 | | 1 394 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 013.00 | | 1 528 013.00 | 1 528 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 013.00 | | 1 528 013.00 | 1 528 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 348.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 296.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 202 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 800.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 486.00 | 3 984.00 | | 29 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 392.00 | 18 152.00 | | 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 488.00 | 225 112.00 | | 8 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 488.00 | 225 112.00 | | 8 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 488.00 | -224 376.00 | | -8 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 000.00 | 214 001.00 | | 248 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 161.00 | 1 921 353.00 | | 1 918 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 910.00 | 1 479 442.00 | | 1 395 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 252.00 | 441 912.00 | | 522 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 326 476.00 | | 996.00 | 7 326 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 112.00 | 7 323 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 112.00 | 7 323 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 326 394.00 | | 996.00 | 7 326 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 872 719.00 | 240 453.00 | 4 112.00 | 3 872 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 872 719.00 | 240 453.00 | 4 112.00 | 3 872 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 861.00 | | 142 861.00 | 142 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 861.00 | | 142 861.00 | 142 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 861.00 | | 142 861.00 | 142 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 142 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 612.00 | | 32 784.00 | 164 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 58 355.00 | | | 58 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VB T. V. A. | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VI Groupe et associés | 9 244 572.00 | 1 244 572.00 | 8 000 000.00 | 9 244 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 464.00 | 93 382.00 | 83.00 | 93 464.00 |
VW T.V.A. | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 559 484.00 | 1 394 873.00 | 8 032 784.00 | 9 559 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 776.00 | 70 270.00 | | 72 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 802.00 | 164 297.00 | | 141 802.00 |
ST Autres comptes | 396 627.00 | 232 789.00 | | 396 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 419.00 | 42 565.00 | | 31 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 917.00 | 2 769.00 | | 1 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 693.00 | 73 039.00 | | 74 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 761.00 | 268 347.00 | | 240 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 959.00 | 53 245.00 | | 89 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 973.00 | 439 651.00 | | 571 973.00 |