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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 958.00 | 577.00 | 1 535.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 25 893.00 | 3 769.00 | 22 123.00 | 25 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 920.00 | 157 341.00 | 93 579.00 | 250 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 560.00 | 165 579.00 | 60 981.00 | 226 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 307.00 | 327 647.00 | 291 660.00 | 619 307.00 |
BT Marchandises | 38 414.00 | | 38 414.00 | 38 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 822.00 | | 438 822.00 | 438 822.00 |
BZ Autres créances | 36 675.00 | | 36 675.00 | 36 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 620.00 | | 81 620.00 | 81 620.00 |
CF Disponibilités | 332 005.00 | | 332 005.00 | 332 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 080.00 | | 935 080.00 | 935 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 388.00 | 327 647.00 | 1 226 740.00 | 1 554 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
DG Autres réserves | 457 084.00 | 381 190.00 | | 457 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 054.00 | 115 893.00 | | 128 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
DK Provisions réglementées | 435.00 | 880.00 | | 435.00 |
DL TOTAL (I) | 667 067.00 | 567 706.00 | | 667 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 013.00 | 65 108.00 | | 60 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 662.00 | 119 208.00 | | 220 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 465.00 | 3 541.00 | | 23 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 288.00 | 105 641.00 | | 67 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 515.00 | 132 961.00 | | 186 515.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 300.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 673.00 | 426 758.00 | | 559 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 740.00 | 994 464.00 | | 1 226 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 732.00 | 382 986.00 | | 524 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 228.00 | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 884.00 | | 619 307.00 | 561 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 535.00 | | 111 535.00 | 111 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 949.00 | | 503 372.00 | 445 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 975.00 | 62 293.00 | 3 086.00 | 267 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 482.00 | 62 293.00 | 3 086.00 | 267 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 288.00 | 67 288.00 | | 67 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 037.00 | 48 037.00 | | 48 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 811.00 | 46 811.00 | | 46 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 438 822.00 | | | 438 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 378.00 | -28 563.00 | 34 612.00 | 6 378.00 |
VI Groupe et associés | 220 662.00 | 220 662.00 | | 220 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 442.00 | 487 442.00 | | 487 442.00 |
VW T.V.A. | 89 654.00 | 89 654.00 | | 89 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 209.00 | 501 268.00 | 34 612.00 | 536 209.00 |