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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 922.00 | 40 574.00 | 3 347.00 | 43 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 246 020.00 | | 1 246 020.00 | 1 246 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 955.00 | 400 125.00 | 207 830.00 | 607 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 926.00 | 444 699.00 | 1 504 226.00 | 1 948 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 737.00 | 23 443.00 | 1 341 294.00 | 1 364 737.00 |
BZ Autres créances | 61 409.00 | | 61 409.00 | 61 409.00 |
CF Disponibilités | 165 799.00 | | 165 799.00 | 165 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 789.00 | | 56 789.00 | 56 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 735.00 | 23 443.00 | 1 625 292.00 | 1 648 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 662.00 | 468 142.00 | 3 129 519.00 | 3 597 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 558.00 | | | 92 558.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | 4 000.00 | 22 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 485 647.00 | | | 485 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 709.00 | | | 323 709.00 |
DL TOTAL (I) | 980 627.00 | | | 980 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 881.00 | | | 589 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 353.00 | | | 282 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 378.00 | | | 269 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 319.00 | | | 548 319.00 |
EA Autres dettes | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 250.00 | | | 415 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 891.00 | | | 2 148 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 519.00 | | | 3 129 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 559.00 | | | 1 489 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 693 294.00 | | 2 693 294.00 | 2 693 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 294.00 | | 2 693 294.00 | 2 693 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 518.00 | | | 189 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 086.00 | | | 2 750 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 376.00 | | | 2 426 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 709.00 | | | 323 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 495.00 | | | 68 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 352.00 | | | 1 809 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 942.00 | | | 839 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 441.00 | | | 358 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 969.00 | | | 610 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 294.00 | 38 804.00 | -107 602.00 | 294 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 540.00 | 3 035.00 | | 37 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 754.00 | 35 769.00 | -107 602.00 | 256 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 543.00 | 5 900.00 | | 21 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 543.00 | 5 900.00 | | 21 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 379.00 | 269 379.00 | | 269 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 062.00 | 76 062.00 | 250 000.00 | 326 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 250.00 | 415 250.00 | | 415 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 738.00 | | | 1 364 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 706.00 | 164 374.00 | 409 332.00 | 573 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 133.00 | | | 168 133.00 |
VP Divers | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548 320.00 | 548 320.00 | | 548 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 789.00 | | | 56 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 966.00 | 1 390 378.00 | 252 849.00 | 1 507 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 892.00 | 1 489 560.00 | 659 332.00 | 2 148 892.00 |