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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
AH Fonds commercial | 180 979.00 | | 180 979.00 | 180 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 161.00 | 32 695.00 | 23 465.00 | 56 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 337.00 | 194 053.00 | 98 284.00 | 292 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 380.00 | 275 478.00 | 303 901.00 | 579 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BZ Autres créances | 58 294.00 | | 58 294.00 | 58 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CF Disponibilités | 154 710.00 | | 154 710.00 | 154 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 898.00 | | 232 898.00 | 232 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 278.00 | 275 478.00 | 536 799.00 | 812 278.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 201 518.00 | | | 201 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
DL TOTAL (I) | 281 126.00 | | | 281 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 673.00 | | | 94 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 652.00 | | | 116 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 673.00 | | | 255 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 799.00 | | | 536 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 673.00 | | | 255 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 522 732.00 | | 1 522 732.00 | 1 522 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 732.00 | | 1 522 732.00 | 1 522 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 876.00 | |
GE Autres charges | | | 76 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 467.00 | | | 76 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 591.00 | | | 1 560 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 752.00 | | | 1 497 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 574.00 | | 18 487.00 | 567 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 681.00 | 579 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 681.00 | 348 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 861.00 | | | 224 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 699.00 | | 18 480.00 | 336 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | 7.00 | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 284.00 | 34 876.00 | 6 681.00 | 247 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 554.00 | 34 876.00 | 6 681.00 | 198 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 673.00 | 94 673.00 | | 94 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 094.00 | 68 094.00 | | 68 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 956.00 | | | 93 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VP Divers | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 248.00 | 58 485.00 | 762.00 | 59 248.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 673.00 | 255 673.00 | | 255 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
ST Autres comptes | 124 065.00 | | | 124 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
YT Sous‐traitance | 76 908.00 | | | 76 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 304.00 | | | 155 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 388.00 | | | 93 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 701.00 | | | 261 701.00 |