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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 569.00 | 906 514.00 | 362 055.00 | 1 268 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 794.00 | 41 534.00 | 23 260.00 | 64 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 131.00 | 992 020.00 | 426 111.00 | 1 418 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 847.00 | | 229 847.00 | 229 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 547.00 | | 380 547.00 | 380 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 661.00 | 7 776.00 | 376 885.00 | 384 661.00 |
BZ Autres créances | 55 282.00 | | 55 282.00 | 55 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 044.00 | 10 705.00 | 12 340.00 | 23 044.00 |
CF Disponibilités | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 440.00 | 18 481.00 | 1 100 959.00 | 1 119 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 571.00 | 1 010 500.00 | 1 527 070.00 | 2 537 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 501 324.00 | 501 324.00 | | 501 324.00 |
DG Autres réserves | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 547.00 | 2 440.00 | | 8 547.00 |
DL TOTAL (I) | 732 311.00 | 723 764.00 | | 732 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 869.00 | 32 460.00 | | 290 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 519.00 | 17 342.00 | | 22 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 200.00 | 5 280.00 | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 926.00 | 124 557.00 | | 324 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 106.00 | 102 329.00 | | 119 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 621.00 | 52 187.00 | | 19 621.00 |
EA Autres dettes | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 760.00 | 334 155.00 | | 794 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 070.00 | 1 057 919.00 | | 1 527 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 029.00 | 302 920.00 | | 574 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 533.00 | | 328 471.00 | 1 103 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 873.00 | 1 418 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 873.00 | 1 333 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 217.00 | | 18 592.00 | 59 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 936.00 | | 309 299.00 | 1 037 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 379.00 | | 580.00 | 6 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 860.00 | 63 997.00 | 838.00 | 928 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 867.00 | 1 104.00 | | 42 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 993.00 | 62 893.00 | 838.00 | 885 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 926.00 | 324 926.00 | | 324 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 072.00 | 80 072.00 | | 80 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 375 258.00 | | | 375 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
VB T. V. A. | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VC Groupe et associés | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 869.00 | 37 338.00 | 147 286.00 | 245 869.00 |
VI Groupe et associés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 050.00 | 474 170.00 | 3 880.00 | 478 050.00 |
VW T.V.A. | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 560.00 | 574 029.00 | 147 286.00 | 782 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |