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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AP Constructions | 97 018.00 | 84 777.00 | 12 241.00 | 97 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 364.00 | 86 948.00 | 8 417.00 | 95 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 439.00 | 128 219.00 | 7 220.00 | 135 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 688.00 | 301 772.00 | 28 916.00 | 330 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BZ Autres créances | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
CF Disponibilités | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 297.00 | | 35 297.00 | 35 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 984.00 | 301 772.00 | 64 213.00 | 365 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 530.00 | | | -69 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 118.00 | | | -35 118.00 |
DL TOTAL (I) | -93 648.00 | | | -93 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
EA Autres dettes | 75 431.00 | | | 75 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 861.00 | | | 157 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 213.00 | | | 64 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 232.00 | | | 233 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 510 257.00 | | 510 257.00 | 510 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 257.00 | | 510 257.00 | 510 257.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 572.00 | |
GE Autres charges | | | 4 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 684.00 | | | 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 965.00 | | | 539 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 083.00 | | | 575 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 118.00 | | | -35 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 218.00 | | 1 796.00 | 345 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 326.00 | 330 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 262.00 | 1 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 064.00 | 327 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 089.00 | | 1 796.00 | 337 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 526.00 | 16 572.00 | 16 326.00 | 301 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | 5 262.00 | 7 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 435.00 | 16 572.00 | 11 064.00 | 294 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VC Groupe et associés | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
VI Groupe et associés | 75 431.00 | 75 431.00 | | 75 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 635.00 | 29 596.00 | 1 038.00 | 30 635.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 801.00 | 157 801.00 | | 157 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |