| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 540.00 | 21 478.00 | 22 062.00 | 43 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 463.00 | 52 836.00 | 13 627.00 | 66 463.00 |
AH Fonds commercial | 1 705 639.00 | | 1 705 639.00 | 1 705 639.00 |
AN Terrains | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
AP Constructions | 88 908.00 | 34 535.00 | 54 373.00 | 88 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 098.00 | 47 013.00 | 12 085.00 | 59 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 299.00 | 102 541.00 | 28 758.00 | 131 299.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 505.00 | 4 012.00 | 37 493.00 | 41 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 519.00 | 275 283.00 | 1 911 236.00 | 2 186 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 265.00 | | 174 265.00 | 174 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 222.00 | 21 692.00 | 1 036 530.00 | 1 058 222.00 |
BZ Autres créances | 53 839.00 | | 53 839.00 | 53 839.00 |
CF Disponibilités | 60 544.00 | | 60 544.00 | 60 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 860.00 | 21 692.00 | 1 355 168.00 | 1 376 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 625.00 | 296 975.00 | 3 276 650.00 | 3 573 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 572.00 | 243 572.00 | | 243 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 841 061.00 | 841 061.00 | | 841 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -105 990.00 | -256 152.00 | | -105 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 411.00 | 150 162.00 | | 155 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 118.00 | 980 707.00 | | 1 136 118.00 |
DP Provisions pour risques | 23 868.00 | 31 219.00 | | 23 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 868.00 | 31 219.00 | | 23 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 767.00 | 955 220.00 | | 347 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 418.00 | 367 616.00 | | 803 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 495.00 | 476 026.00 | | 569 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 375.00 | 209 630.00 | | 265 375.00 |
EA Autres dettes | 32 051.00 | 51 031.00 | | 32 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 557.00 | 46 184.00 | | 98 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 663.00 | 2 105 707.00 | | 2 116 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 650.00 | 3 117 633.00 | | 3 276 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 352.00 | 1 491 463.00 | | 1 941 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 877.00 | 151 922.00 | | 14 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -550.00 | | -550.00 | -550.00 |
FD Production vendue biens | 2 376 998.00 | | 2 376 998.00 | 2 376 998.00 |
FG Production vendue services | 3 442 548.00 | 156 150.00 | 3 598 698.00 | 3 442 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 818 997.00 | 156 150.00 | 5 975 146.00 | 5 818 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 033 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 507 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 803 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 079.00 | 24 328.00 | | 41 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 921.00 | 48 612.00 | | 6 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 060.00 | 48 612.00 | | 16 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 434.00 | 74 774.00 | | 15 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 035.00 | 74 774.00 | | 29 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 975.00 | -26 162.00 | | -12 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 420.00 | -528.00 | | -3 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 051 109.00 | 4 311 912.00 | | 6 051 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 895 698.00 | 4 161 749.00 | | 5 895 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 411.00 | 150 162.00 | | 155 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 581.00 | 118 927.00 | | 171 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 788.00 | | 70 178.00 | 2 234 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 753.00 | | 5 983.00 | 47 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 703.00 | 83 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 446.00 | 2 186 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 328.00 | 49 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 119.00 | 1 772 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 296.00 | 281 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 321.00 | | 8 900.00 | 1 782 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 751.00 | | 13 306.00 | 319 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 963.00 | | 41 989.00 | 84 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 270.00 | 163 414.00 | 160 412.00 | 261 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 923.00 | 24 266.00 | 16 843.00 | 19 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 684.00 | 15 413.00 | 24 261.00 | 61 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 662.00 | 123 735.00 | 119 308.00 | 179 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 42 220.00 | | 2 100.00 | 42 220.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 219.00 | | 7 351.00 | 31 219.00 |
6T Sur comptes clients | 21 810.00 | 1 888.00 | 2 006.00 | 21 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 732.00 | 8 188.00 | 2 216.00 | 26 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 951.00 | 8 188.00 | 9 567.00 | 57 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 888.00 | 9 357.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 300.00 | 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 495.00 | 569 495.00 | | 569 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 720.00 | 98 720.00 | | 98 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 557.00 | 98 557.00 | | 98 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 222.00 | | | 1 058 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
VB T. V. A. | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 795.00 | 156 916.00 | 342 880.00 | 499 795.00 |
VI Groupe et associés | 803 418.00 | 803 418.00 | | 803 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 301.00 | 1 142 051.00 | 76 250.00 | 1 218 301.00 |
VW T.V.A. | 145 256.00 | 145 256.00 | | 145 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 232.00 | 1 941 352.00 | 342 880.00 | 2 284 232.00 |