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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6.00 | 6 494.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 48 113.00 | | 48 113.00 | 48 113.00 |
AP Constructions | 49 399.00 | 15 244.00 | 34 154.00 | 49 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 444.00 | 49 182.00 | 26 262.00 | 75 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 164.00 | 20 288.00 | 875.00 | 21 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 114.00 | 84 721.00 | 139 394.00 | 224 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 258.00 | | 48 258.00 | 48 258.00 |
BN En cours de production de biens | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 751.00 | 386.00 | 214 365.00 | 214 751.00 |
BZ Autres créances | 70 957.00 | | 70 957.00 | 70 957.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 626.00 | 386.00 | 368 240.00 | 368 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 740.00 | 85 107.00 | 507 633.00 | 592 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -865 594.00 | -850 190.00 | | -865 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 893.00 | -15 404.00 | | 36 893.00 |
DL TOTAL (I) | -813 456.00 | -850 349.00 | | -813 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 807.00 | 21 937.00 | | 29 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 753.00 | 616 560.00 | | 566 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 650.00 | 2 465.00 | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 443.00 | 311 445.00 | | 255 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 737.00 | 252 645.00 | | 271 737.00 |
EA Autres dettes | 189 363.00 | 285 979.00 | | 189 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 090.00 | 1 491 031.00 | | 1 321 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 633.00 | 640 682.00 | | 507 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 720.00 | 1 174 273.00 | | 916 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 259.00 | 19 382.00 | | 28 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 012 526.00 | 5 100.00 | 1 017 626.00 | 1 012 526.00 |
FG Production vendue services | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 706.00 | 5 100.00 | 1 035 806.00 | 1 030 706.00 |
FM Production stockée | | | -9 928.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 556.00 | 28 264.00 | | 6 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 556.00 | 28 264.00 | | 6 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 108.00 | 30 047.00 | | 25 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 108.00 | 30 047.00 | | 25 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 552.00 | -1 783.00 | | -18 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 148.00 | 1 099 781.00 | | 1 057 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 255.00 | 1 115 184.00 | | 1 020 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 893.00 | -15 404.00 | | 36 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 837.00 | | 54 277.00 | 169 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 113.00 | | 6 500.00 | 48 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 725.00 | | 24 281.00 | 121 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 496.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 647.00 | 21 073.00 | | 63 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 647.00 | 21 067.00 | | 63 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 386.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 198.00 | 50 828.00 | 203 312.00 | 455 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 443.00 | 255 443.00 | | 255 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 082.00 | 138 082.00 | | 138 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 363.00 | 189 363.00 | | 189 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
UX Autres créances clients | 214 751.00 | | | 214 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VB T. V. A. | 52 348.00 | | | 52 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
VI Groupe et associés | 111 555.00 | 111 555.00 | | 111 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 314.00 | 315 314.00 | | 315 314.00 |
VW T.V.A. | 89 131.00 | 89 131.00 | | 89 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 440.00 | 913 070.00 | 203 312.00 | 1 317 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 250.00 | 10 711.00 | | 5 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 674.00 | 6 748.00 | | 7 674.00 |
ST Autres comptes | 138 302.00 | 152 829.00 | | 138 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 337.00 | 85 216.00 | | 30 337.00 |
YT Sous‐traitance | 119 027.00 | 136 402.00 | | 119 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 195.00 | 18 154.00 | | 67 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | 677.00 | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 676.00 | 11 388.00 | | 5 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 137.00 | 186 209.00 | | 196 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 606.00 | 121 005.00 | | 112 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 536.00 | 399 348.00 | | 362 536.00 |