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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 363 125.00 | | 17 363 125.00 | 17 363 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 226 571.00 | 1 056 142.00 | 1 109 170 429.00 | 1 110 226 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 667.00 | | 250 667.00 | 250 667.00 |
BZ Autres créances | 304 308 986.00 | | 304 308 986.00 | 304 308 986.00 |
CF Disponibilités | 1 540 096.00 | | 1 540 096.00 | 1 540 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 099 749.00 | | 306 099 749.00 | 306 099 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 326 319.00 | 1 056 142.00 | 1 415 270 177.00 | 1 416 326 319.00 |
CU Autres participations | 1 092 850 203.00 | 1 056 142.00 | 1 091 794 061.00 | 1 092 850 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 367 364.00 | | | 414 367 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 436 736.00 | | | 41 436 736.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136.00 | | | 136.00 |
DH Report à nouveau | 316 876 069.00 | | | 316 876 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 586 088.00 | | | 54 586 088.00 |
DL TOTAL (I) | 827 266 394.00 | | | 827 266 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 980.00 | | | 1 292 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 677 693.00 | | | 586 677 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 003 783.00 | | | 588 003 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 270 177.00 | | | 1 415 270 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 003 783.00 | | | 588 003 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 576 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 993 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 569 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 788 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 781 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 668 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 382.00 | | | 82 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 382.00 | | | 82 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 382.00 | | | -82 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 569 927.00 | | | 59 569 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 983 839.00 | | | 4 983 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 586 088.00 | | | 54 586 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 226 570.00 | | 10 000 000.00 | 1 100 226 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 226 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 226 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 226 570.00 | | 10 000 000.00 | 1 100 226 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056 142.00 | | | 1 056 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056 142.00 | | | 1 056 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 586 677 693.00 | 586 677 693.00 | | 586 677 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
UP Prêts | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 363 125.00 | | | 17 363 125.00 |
UX Autres créances clients | 250 667.00 | | | 250 667.00 |
VC Groupe et associés | 304 308 985.00 | | | 304 308 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292 980.00 | 1 292 980.00 | | 1 292 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 936 020.00 | 304 572 895.00 | 173 631 250.00 | 321 936 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 003 783.00 | 588 003 783.00 | | 588 003 783.00 |